新密市人民政府办公室

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　新密市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、运算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　新密市人民政府办公室概况

一、部门职责

1.协助市政府领导了解掌握全市工作情况，根据市政府领导的指示，对市政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调，提供决策咨询服务，提出政策建议。

2.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

4.研究市政府各部门和各乡镇、街道办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

5.协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的重要问题。

6.督促检查市政府各部门和各乡镇、街道办事处对市政府决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况，并及时向市政府领导报告。

7.负责办理市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

8.负责市政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。

9.负责全市政务信息的采编和分析；指导协调全市政府系统信息工作。

10.负责市政府信息公开工作，指导监督全市政府信息公开工作；统筹、指导和协调政府信息资源共享管理工作。

11.负责市政府电子政务建设总体规划的拟订、组织实施和督促检查。

12.负责全市应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作；负责市政府值班、应急值守和市长电话工作，及时报告重要情况，提供应急信息和社情民意信息，传达和督促落实市政府领导指示；协助做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

13.负责综合协调全市社会公共管理工作。

14.负责综合协调全市金融工作，承担融资性担保机构和小额贷款机构的监管职责及打击和处置非法集资工作；承担证券管理职责。

15.负责或参与全市重大活动的筹办工作。

16.负责全市依法行政和政府法制工作。

17.负责外事侨务工作。

18.办理市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

新密市政府办机构规格相当于正科级；全额拨款编制101人，其中行政编制45人、事业编制56人；在职职工101人，离退休11人。经费实行财政全额预算管理。新密市政府办有二级预算单位4个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1.新密市电子政务中心

2.新密市人民政府法制办公室

3.新密市人民防空办公室

4.新密市金融工作管理办公室

内设机构：综合科、事务管理科、文电科、秘书科、信息科、市政府调研室、政府信息公开办公室、外事侨务办公室、查办科、提案议案办理科、档案室。

第二部分

2017年度部门决算表（报表详见附件）

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,624.75万元。与2016年相比，收、支总计各增加285.01万元，增长21.27%。主要原因是工资改革人员工资福利支出增加及人员变动日常公用经费增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计1,624.75万元，其中：财政拨款收入 1,624.75万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计1,624.75万元，其中：基本支出1,232.45万元，占75.85%；项目支出392.30万元，占 24.15%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为1,624.75万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加285.01万元，增长21.27%。主要原因是工资改革人员工资福利支出增加及人员变动日常公用经费增加。 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出1,624.75万元，占支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加285.01万元，增长21.27%。变动的主要原因是工资改革人员工资福利支出增加及人员变动日常公用经费增加。 

（二）结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出1,624.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出1,428.83万元，占87.94%；社会保障和就业（类）支出 109.11万元，占6.72%；医疗卫生和计划生育（类）支出 29.10万元，占1.79%；住房保障（类）支出 57.70万元，占3.55%；外交（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为388.42万元，支出决算为573.45万元，完成年初预算的147.64%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加.

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为490.64万元，支出决算为372.3万元，完成年初预算的75.88%。决算数小于预算数的主要原因是严格支出管理，厉行节俭。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，决算数与年初预算数保持一致。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为410.51万元，支出决算为463.08万元，完成年初预算的112.8%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算为102.64万元。决算数大于预算数的主要原因是由于年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业、工伤、生育保险基金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算为6.48万元。决算数大于预算数的主要原因是由于年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算为29.1万元。决算数大于预算数的主要原因是由于年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算71.01万元，支出决算为57.7万元，完成年初预算的81.26%。决算数小于预算数的主要原因是人事调整。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1,232.45万元。与2016年相比，增加457.28万元，增长58.99%。变动的主要原因：一是工作任务增加，业务量增多；二是工资改革人员工资福利支出增加及人员变动日常公用经费增加。其中：人员经费977.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、公务用车补贴等；公用经费 254.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费等。 

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.00万元，支出决算为23.35万元，完成预算的93.41%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，“三公”经费较年初预算有所下降。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算23.35万元，占100%，完成预算的93.41%；公务接待费支出决算 0万元，占0%，完成预算的0%。 具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，全年无安排该项支出，与2016年相比无变化。

2．公务用车购置及运行费支出23.35万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，全年无购置车辆。

公务用车运行支出23.35万元。主要用于公务用车办公调研燃料费用支出、维修维护费用、过路过桥费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少1.47万元，下降5.93%，主要原因是执行中央八项规定，严格控制支出，厉行节约。

公务接待费支出0万元，其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

全年无安排该项支出，与2016年相比无变化。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一年来，在各领导的关心与指导下，在各位同事的支持与帮助下，我单位绩效管理工作取得了一定成绩，由于各科室对绩效管理工具的作用与认识并不相同，为了合理控制推进节奏，真正实现绩效管理目的，我单位绩效管理工作分层、分情况逐步推进。财务工作方面加强管理，规范资金支出。严格执行财务预算制度、公务卡制度，加强了财务监督和管理，控制预算申请，严格审批程序，规范经费支出，确保了机关财务管理工作规范、经费开支合理、账目清楚、收支平衡，加大内控制度建设，进一步完善机关财务管理制度、差旅费管理办法等相关内控制度。

（二）项目绩效自评结果。

 1.严格执行财务制度。机关进一步建立健全财务管理制度，办公室认真对照机关财务管理制度，严格执行并落实。

2.完善财务审批程序。报账员严格按照财务审批程序进行报账，并建立好相关台账，各类凭证要真实、规范。对所有票据进行认真审核，剔除不合规的发票，对发票及金额进行严格把关。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出254.80万元，较2016年度增加100.17万元，增长64.78%。增加的主要原因是：工资改革人员工资福利支出增加及人员变动日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额12.60万元，其中：政府采购货物支出 12.60万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省郑州市新密市政府办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。