新密市矿区办事处

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　新密市矿区办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　新密市矿区办事处概况

一、部门职责

1.负责宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

       2.加强办事处党组织自身建设，指导，帮助社区党组织和非公有制经济党政组织的自身建设。

       3.负责辖区社会主义精神文明建设。

       4.优化经济发展，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。

       5.参与辖区内市政管理和配套设施的建设，健全城市服务功能。

       6.指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定工作。

7.领导办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护各类人群的合法权益。                    

       8.负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、计划生育、安全生产、土地管理、环境保护、社会治安稳定等工作。

       9.及时处理群众来信来访，向市委、市政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。

       10.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、新密市矿区办事处主要职责

基本情况：新密市矿区办事处机构规格正科级；全额拨款编制56名，实有人员64人，其中全供编制14人，事业编制42人，临时工8人；经费实行财政全额预算管理。

新密市矿区办事处内设机构：城市建设服务中心、经济发展服务中心、文化服务中心、计划生育技术服务中心、劳动保障事务所。

新密市矿区办事处于2008年12月组建，目前下辖18个社区居委会，矿区办事处成立以来，以服务企业创环境，服务居民保民生为己任，强化“小政府，大服务”理念，务实进取，开拓创新，抓信访、促稳定；保民生、促和谐；建组织、促服务，使矿区各项事业取得了长足进展。和谐稳定是矿区发展的前提。确保矿区和谐稳定是矿区健康快速发展的需要。办事处高度重视社会创新管理工作，结合矿区实际，不断探索完善，逐步建立郑煤集团、矿区办事处、矿区公安局、郑煤企业、社区居委会五方联动机制，建立三道防线（居委会与企业联手构筑第一道防线，办事处与矿区公安分局联手构筑第二道防线，郑煤集团与办事处联手构筑第三道防线），将不稳定因素消化在基层，保持了矿区社会大局稳定和谐。保障民生是矿区发展的基础。办事处把居民社会保障工作作为首要工作来抓，为居民办理社保、医保、贫困救助等业务，逐步理顺计生管理工作，打造民生改善“十大实事”，协调企业为居民小区增添健身器材，开展文体娱乐活动，改善居民生活条件，提高居民生活水平，使矿区居民生活状况得到了明显改善。服务企业是办事处的重要职责。办事处始终把自己定位到服务的角色，围绕服务下功夫、做文章，急企业之所急，想企业之所想，及时与企业联系沟通，主动利用自身优势协助郑煤企业协调工农关系，办理土地、建设手续，用自己的真心和诚意协调郑煤，服务郑煤，温暖郑煤，发展郑煤，为郑煤提供最优质服务，营造最良好环境，使郑煤轻装前进，不断发展壮大。美化环境是办事处的重点工作。为企业居民创造优美环境是矿区办事处开展的一项重要活动，通过办事处的多方努力，全面对矿区居民楼院进行综合整治改造，打造“净绿亮美”环境，使郑煤集团各企业、居民楼院内外环境面貌都发生了明显变化，取得了明显成效，彻底改变了矿区脏乱差面貌，为企业的发展和居民的生活提供了良好的环境。

2、新密市矿区办事处部门决算单位构成

新密市矿区办事处的部门决算只包括机关本级决算。

第二部分

2017年度部门决算表

详见下面链接：

2017年部门决算表.xls

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

新密市矿区办事处2017年收入总计1,133.39万元，年初结转和结余0万元，支出总计1,133.39万元，与2016年相比，收、支总计各 增加176.02万元，增长18.39%。主要原因是工作任务量大幅增加、业务大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计1,133.39万元，其中：财政拨款收入 1,133.39万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

新密市矿区办事处2017 年度支出合计1,133.39万元，其中：基本支出631.62万元，占55.73%；项目支出501.77万元，占 44.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为1,133.39万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加176.02万元，增长18.39%。主要原因是工作任务量大幅增加、业务大幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出1,088.79万元，占支出合计的 96.06%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加228.23万 元，增长26.52%。变动的主要原因是工作任务量大幅增加、业务大幅度增加。 

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出1,088.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出889.02万元，占81.65%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 58.04万元，占5.33%；医疗卫生和计划生育（类）支出 16.80万元，占1.54%；节能环保（类）支出 76.02万元，占6.98%；城乡社区（类）支出 13.55万元，占1.24%；农林水（类）支出 3.00万元，占0.28%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 32.36万元，占2.97%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为531.57万元，支出决算为 1,088.79万元，完成年初预算的204.83%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：一是基本支出中的人员工资福利支出增加。其中：

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行、其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.94万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是，年初预算编制到财政局，该项支出分解到预算单位上报决算。

2．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为531.57万元，支出决算为861.07万元，完成年初预算的161%。决算数与预算数存在差异的主要原因是工作任务量大幅增加，业务大幅度增加。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为0万元支出决算为58.04万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是，年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。

4．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业、工伤、生育保险基金的补助，年初预算为0万元支出决算为3.65万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是，年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。

5．医疗卫生与计划生育（款）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗、事业单位医疗（项），年初预算为0万元支出决算为16.79万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是，年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。

6．节能环保支出（款）污染防治（类）大气（项），年初预算为0万元支出决算为13.3万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是，上级补助资金未列入预算。

7．节能环保支出（款）其他节能环保支出（类）其他节能环保支出（项），年初预算为0万元支出决算为62.72万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是，上级补助资金未列入预算。

8．城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生(类）城乡社区环境卫生(项），年初预算为0万元支出决算为13.55万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是，上级补助资金未列入预算。

9．农林水支出（款）农村综合改革（类）其他农村综合改革支出（项），年初预算为0万元支出决算为3万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是，上级补助资金未列入预算。

10．住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项），年初预算为0万元支出决算为32.35万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是，上级补助资金未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出587.02万元。与2016年相 比，增加136.29万元，增长30.24%。 变动的主要原因：工作任务量大幅增加、业务大幅度增加。其中：人员经费488.76万元，主要包 括：基本工资164.27万元、津贴补贴129.16万元、奖金29.5万元、伙食补助费、绩效工资36.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.38万元、其他工资福利支出10.18万元、对个人和家庭的补助64.92万元、生活补助3.65万元、医疗费16.79万元、住房公积金32.35万元、购房补贴2.3万元、采暖补贴9.81万元；公用经费 98.26 万元，主要包括：办公费34.56万元、印刷费31.94万元、水费1.24万元、电费12.78万元、邮电费3.05万元、差旅费万元、维修（护）费万元、会议费、培训费2.64万元、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用12.05万元、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算15万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排新密市矿区办事处因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0.00万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出0.00万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出0.00万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

2．公务用车购置及运行费支出15万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出15万元。主要用于办事处开展工作所需燃料费、维修费、日常维护费的。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少11.2万元，下降42%,主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出0.00万元。

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

公务接待费支出0.00万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017，新密市矿区办事处共组织对0个民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2017年，新密市矿区办事处共组织对0个民生项目进行了预算绩效评价，共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出98.26万元，较2016年度减少21.22万元，下降17.77%。减少的主要原因是：厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，新密市矿区办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。