二〇一八年八月

      目　　录

      第一部分　　新密市科学技术局概况

      一、部门职责

      二、机构设置

      第二部分　　2017年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      第三部分　　2017年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      二、关于收入决算情况说明

      三、支出决算情况说明

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      八、预算绩效情况说明

      九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      十、机关运行经费支出情况说明

      十一、政府采购支出情况说明

      十二、国有资产占用情况说明

      第四部分　　名词解释

      第一部分　　新密市科学技术局概况 

      一、部门职责

      新密市科学技术局是市政府组成部门，法人代表刘大军。科技局主要负责研究拟定全市科技发展规划并组织实施，综合管理本市科技发展、防震减灾、知识产权等工作。

      二、机构设置

      河南省郑州市新密市科学技术局有二级预算单位2个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

      1.新密市科技创新创业管理服务办公室

      2.新密市防震减灾办公室

      第二部分

      2017年度部门决算表

      详情见附件 

      第三部分

      2017年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      2017年度收、支总计均为5,131.7万元。与2016年相比，收、支总计各增加3181.2万元，增长61.00%。主要原因是新增加了新密市创新创业综合体项目，收入支出都大幅增加。

      二、收入决算情况说明

      2017年度收入合计3,770.29万元，其中：财政拨款收入3,770.29万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

      三、支出决算情况说明

      2017年度支出合计4,550.84万元，其中：基本支出335.42万元，占7.37%；项目支出4,215.42万元，占92.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出0.00万元，占0.00%。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2017年财政拨款收、支总计均为5,131.7万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加3181.2万元，增长61.00%。主要原因是新增加了新密市创新创业综合体项目，收入支出都大幅增加。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      （一）总体情况。

      2017年一般公共预算财政拨款支出4,550.84万元，占支出合计的88.7%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1819.8万元，增长150.1%。变动的主要原因是增加新密市创新创业综合体项目支出。

     （二）结构情况。

      2017年度一般公共预算财政拨款支出4,550.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出4,481.24万元，占98.47%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出38.16万元，占0.84%；医疗卫生和计划生育（类）支出11.47万元，占0.25%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出1.44万元，占0.03%；商业服务业（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出18.53万元，占0.41%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

      （三）具体情况。

      2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,610.43万元，支出决算为4,550.84万元，完成年初预算的282.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新密市创新创业综合体项目支出。其中：

      1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为86.32万元，支出决算为104.99万元，完成年初预算的121.63%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加。

      2．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为150.11万元，支出决算为160.83万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加。

      3．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为112万元，完成年初预算的 -100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了科技创新创业综合体运营费。

      4．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为1280万元，完成年初预算的-100 %。决算数大于预算数的主要原因是：增加了科技创新创业综合体运营费。

      5．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为1295万元，支出决算为2745.42万元，完成年初预算的 212.00%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了科技创新创业综合体运营费。

      6．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的-100 %。决算数大于预算数的主要原因是：上级科技奖励。

      7．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为76万元，完成年初预算的 -100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级科技奖励。

      8．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.08万元，支出决算为34.87万元，完成年初预算的 94.04%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革人员减少。

      9．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的-100 %。决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员经费。

      10．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为2.23万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的 49.33%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革人员减少。

      11．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的 50.00%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革人员减少。

      12．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.93万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的 90.32%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革人员减少。

      13．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.79万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的15.57 %。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革人员减少。

      14．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.54万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的 144.30%。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险增加。

      15．资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的 -100%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革。

      16．资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的 -100%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革。

      17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.19万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的 87.45%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2017年一般公共预算财政拨款基本支出335.42万元。与2016年相比，减少146.39万元，减少30.38%。变动的主要原因：机构改革后人员一分为二，工资减少。其中：人员经费323.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费11.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

      2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元，支出决算为3.42万元，完成预算的92.43%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2017年度厉行节俭，节约开支，严格控制三公支出。

      （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

      2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.87万元，占83.9%，完成预算的92.58%；公务接待费支出决算0.55万元，占16.1%，完成预算的91.67%。具体情况如下：

      1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省郑州市新密市科学技术局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

      因公出国（境）费支出决算比2016年度0万元，无变化。

      2．公务用车购置及运行费支出2.87万元。其中：

      公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

      公务用车运行支出2.87万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

      公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少5.92万元，减少51.5%，主要原因是单位机构改革一分为二；控制三公经费，做到厉行节约。。

      3．公务接待费支出0.55万元。其中：

      外宾接待支出0万元。

      其他国内公务接待支出0.55万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

      公务接待费支出决算比2016年度0.49万元，增加12.24 %，主要原因是2017年会议接待增多。

      河南省郑州市新密市科学技术局2017年度共接待国内来访团组20个、来访人员75人次（不包括陪同人员）。

      八、预算绩效情况说明

     （一）绩效管理工作开展情况。

      1.根据项目绩效管理工作要求，新密市科学技术局对局属各项目负责科室严格要求，由各科室负责对口项目，并适时编制项目绩效评价报告。

      2.制定工作方案。对照本年下达的目标任务，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

      （二）项目绩效自评结果。

通过项目绩效管理工作的开展，新密市科学技术局各项目都能合理运用预算资金，按时间进度顺利进行，并取得了良好的社会效应，绩效管理成果显著。

      九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

      十、机关运行经费支出情况说明

      2017年度机关运行经费支出11.69万元，较2016年度减少53.94万元，减少78.33%。的主要原因是：单位机构改革，一分为二。

      十一、政府采购支出情况说明

      2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

      十二、国有资产占用情况说明

      2017年期末，河南省郑州市新密市科学技术局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

      十三、其他重要事项的情况说明

  　  1.建议项目单位在今后的工作中要加强项目绩效资料的收集与整理，全面体现出项目实施的效益效果，加强过程管理，进一步彰显财政资金的使用效益。

  　  2.建议项目单位在今后项目实施过程中，加强对子项目的管理，制定并完善验收标准，提高实施方案的编制水平及完整性，强化项目管理的约束性。

      第四部分　　名词解释 

      一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

      二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

      三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

      五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

      七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

      八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

      十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

      十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。