新密市粮食局2017年度部门决算

目　　录

第一部分　　新密市粮食局概况

一、部门职责部门

二、 机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　新密市粮食局概况

一、部门职责

新密市粮食局隶属新密市政府管理的正科级财政补助事业单位，位于新密市农业路386号，法人代表郑松峰。部门机构主要职责：加强和改善粮食宏观调控，指导和服务粮食产业发展，搞好社会粮食统计，加强地方储备管理，推进依法管粮进程，维护粮食流通秩序，确保全市粮食安全。

二、机构设置

新密市粮食局为一级预算单位，二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为单个部门决算。 新密市粮食局共有事业编制人员21人，其中财政拨款事业全供人员21人。在职职工21人，离退休22人。新密市粮食局内设6个科室，分别为行政办公室、党建办公室、行业发展调控科、劳动保障安全科、粮食流通检查科、国资财务管理科。

本决算为本级决算。

第二部分     2017年度部门决算表

报表详见附件

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1035.22万元。与2016年度相比，收、支总计各增加79.22万元，增长8.29%。主要原因是拨付粮食财务挂账贷款利息和社会保障制度改革人员经费支出增长。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1035.22万元，其中：财政拨款收入1035.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1035.22万元，其中：基本支出253.47万元，占24.48%；项目支出781.75万元，占75.52%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为1035.22万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加79.22万元，增长8.29%。主要原因是人员工资调资增涨所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1035.22万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.22万元，增长8.29%。主要原因是人员是拨付粮食财务挂账贷款利息和社会保障制度改革人员经费支出增长。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出1035.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 34.32万元，占3.32%；医疗卫生和计划生育（类）支出 8.96万元，占0.86%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 14.39万元，占1.39%；粮油物资储备（类）支出 977.55万元，占94.43%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为941.64万元，支出决算为1035.22万元，完成年初预算的109.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：财政支出增加93.58万元，其中：上级财政拨付粮食财务挂账贷款利息60万元，世界粮食日宣传活动周经费3万元，2017年度社会保险制度改革，单位负担部分人员各项社保费用30.58万元年初由社保局预算，后划转单位支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费改革,缴费渠道不同。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费改革,缴费渠道不同。

   3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费改革,缴费渠道不同。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费改革,缴费渠道不同。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费改革,缴费渠道不同。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费改革,缴费渠道的不同。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.21万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的79.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位有2人退休。

8. 粮油物资储备(类)粮油事务(款)事业运行(项）。年初预算为213.68万元，支出决算195.80万元，完成年初预算的91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位2人退休导致人员工资支出减少。

9.粮油物资储备支出（类）粮油事务(款）其他粮油事务支出（项）。年初年初预算为709.71万元，支出决算781.75万元，完成年初预算的110.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨付粮食财务挂账贷款利息资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出253.47万元。与2016年度相比，增加91.59万元，增长56.58%，主要原因：人员工资福利支出和社会保障费支出增加。其中：人员经费235.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.12元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置7.96万元，信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.49万元，完成预算的81.67%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是履行根据当前财政支出管理要求，减少压缩“三公”经费的开支。较2016年度财政拨款 “三公”经费决算支出0.5万元，减少0.01万元，下降幅度2%。减少原因为履行节约，减少浪费，按照财政管理目标逐年减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.49万元，完成预算的81.67%，占比100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占比0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算0万元，2016年度因公出国（境）费支出决算0万元，增长0元，增幅0.00%

2．公务用车购置及运行费支出0.49万元。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。公务用车运行支出0.49万元，2017年度预算为1万元，完成预算的49%，主要用于世界粮食日宣传周活动租用车辆燃油费。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.11万元，下降18.3%,，减少主要原因是我单位根据当前财政管理需要，履行中央八项规定精神，减少压缩公务车辆运行开支。

3.公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算和2016年度0万元比，无变化。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年度我单位通过管理市县级储备粮28000吨，保证了我市储备粮食的数量真实，质量可靠，储存安全。

（二）项目绩效自评结果。

通过市级储备粮的储存管理，可以调节我市粮食供应，稳定粮食市场，应对重大自然灾害或其他突发事件等情况。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出10.12万元，较2016年度增加4.14万元，增长40.91%。增加的主要原因是：世界粮食日宣传活动周追加预算经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，新密市粮食局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

本单位需加强财政业务知识学习，不断完善财政预决算工作中不足的环节，进一步提高财政资金的使用效益，为我单位的财政财务工作达到更加合理规范。

第四部分　　名词解释 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续。