河南省郑州市新密市工商业联合会

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　新密市工商业联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　新密市工商业联合会概况

一、部门职责

    工商联是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。新形势下，工商联的职能与任务主要是：1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；3.协助政府管理和服务非公有制经济；4.促进行业协会商会改革发展；5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；7.依法加强会产管理。

二、机构设置

 新密市工商业联联合会内设1个综合性办公室。

本决算为本级决算。

第二部分

2017年度部门决算表

报表详见附件

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为70.73万元。与2016年相比，收、支总计各增加13.21万元，增长18.68%。主要原因是人员工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计70.73万元，其中：财政拨款收入 70.73万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计70.73万元，其中：基本支出60.73万元，占85.86%；项目支出10.00万元，占 14.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为70.73万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加13.21万元，增长18.68%。主要原因是工作任务增加、社会保障缴费增加和少量增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出70.73万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.21万元，增长18.68%。主要原因是主要原因是工作任务增加、社会保障缴费增加和少量增资。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出70.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出58.34万元，占82.48%；社会保障和就业（类）支出7.46万元，占10.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.66万元，占2.35%；住房保障（类）支出3.27万元，占4.62%；外交（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.90万元，支出决算为70.73万元，完成年初预算的108.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是基本支出中的人员工资福利支出增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为52.15万元，支出决算为58.34万元，完成年初预算112% 。决算数大于预算数的主要原因是工资改革及社保费调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.12万元，支出决算为7.12万元。完成年初预算116%，决算数大于预算数的主要原因市工资改革及社保费调整。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业、工伤、生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算65%。决算数小于预算数的主要原因是工资改革及社保费调整以及单位人员调动。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.3万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是工资改革及社保费调整以及单位人员调动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.81万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是工资改革以及单位人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出70.73万元。与2016年相比，增加13.21万元，增长27.79%。 变动的主要原因是工作任务增加、社会保障缴费增加和少量增资。其中：人员经费57.73万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费13.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为 1.68万元，完成预算的67.20%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实勤俭节约原则，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.47万元，占 87.41%，完成预算的73.43%；公务接待费支出决算 0.21万元，占12.59%，完成预算的42.32%。 具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出0.00万元，全年无安排该项支出，与2016年相比无变化。

2．公务用车购置及运行费支出1.47万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，全年无购置车辆。

公务用车运行支出1.47万元。主要用主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、保险费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车运行费支出决算比2016年度增加0.09万元，增长6.67%，主要原因是2017年换届对全市各乡镇及集聚区推荐的工商联执委以上人员进行组织考察，下乡所产生的公车运行费用。

3．公务接待费支出0.21万元。其中：

    外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.21万元，主要用于二七区工商联精准对接尖山鈡沟村帮扶活动所产生的接待费用。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.08万元，增长62.15%，主要原因是因工作需要接待费用增加。

河南省郑州市新密市工商业联合会2017年度共接待国内来访团组3个、来访人员16人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

    2017年度我单位无需进行绩效管理的项目支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出58.34万元，较2016年度增加4.69万元，增长8.04%。 增长的主要原因是工作任务增加和少量增资。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，新密市工商业联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

预算编制的精细化水平还需要进一步加强，我们将在以后的工作中进一步加强预算编制的精细化水平，尽可能使预算贴近实际工作需要，实际工作严格按照预算执行。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。