目　　录

第一部分　　新密市国库集中收付中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　新密市国库集中收付中心概况

一、部门职责

（一）建立并完善国库单一账户体系，承担财政资金的审核、支付、清算和代理记账工作。

（二）定期与国库科、人行、业务代理银行和预算单位对账，受理和审查预算单位的用款申请，集中办理预算单位的资金支付结算，监督预算单位的预算指标与用款计划的执行，做好财政资金支付的动态监管。

二、机构设置

新密市国库集中收付中心内设机构：综合科、会计科、支付科、代理核算科，无下属单位。

第二部分

2017年度部门决算表

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第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

新密市国库集中收付中心2017年度收入总计504.58万元，支出总计为504.58万元。与2016年相比，收入减少186.45万元，下降26.98%，支出减少186.45万元，下降26.98%。主要原因是项目支出经费的减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计504.58万元，其中：财政拨款收入 504.58万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计504.58万元，其中：基本支出335.93万元，占66.57%；项目支出168.66万元，占 33.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新密市国库集中收付中心2017 年财政拨款收支总决算504.58万元。与2016年相比，财政拨款收入减少186.45万元，下降26.98%；财政部宽支出减少186.45万元，下降26.98%。主要原因是项目支出经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出504.58万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少186.45万 元，下降26.98%。变动的主要原因是联营垫付资金利息的支出减少。 

（二）结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出504.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出442.37万元，占87.67%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 33.42万元，占6.62%；医疗卫生和计划生育（类）支出 9.70万元，占1.92%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 19.09万元，占3.78%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为487.89万元，支出决算为 504.58万元，完成年初预算的103.42%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：一是人员工资支出的增加；二是社会保障缴费减少；三是项目支出减少0.34万元其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为407.68万元，支出决算为442.37万元，完成年初预算的108.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资、津贴补贴的增加。 

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.33万元，支出决算为30.79万元，完成年初预算的72.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费改革,缴费渠道不同。

3 ．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的72.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费改革,缴费渠道不同。

4 ．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

5 ．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.88万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的85.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费改革,缴费渠道不同。

6 ．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费改革,缴费渠道不同。

7 ．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.58万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的77.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费改革,缴费渠道不同。

8 ．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.95万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的79.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴纳基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出335.93万元。与2016年相比，增加125.65万元，增长59.75%。 变动的主要原因：调整工资标准、人员工资支出的增加。其中：人员经费314.86万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.06 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.68万元，支出决算为 0.95万元，完成预算的20.30%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.95万元，占 100.00%，完成预算的20.30%；公务接待费支出决算 0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。 具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市新密市国库集中收付中心机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。

2．公务用车购置及运行费支出0.95万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.95万元。主要用于日常清算以及扶贫下乡。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.05万元，下降5.00%，主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制公务用车运行开支。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。

河南省郑州市新密市国库集中收付中心2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

 一是绩效考核制度逐步健全，并有专门人员从事预算绩效管理工作。二是评价结果在一定范围内公开。三是完善和加强项目管理。并发现的问题进行整改落实，不断完善项目管理。 

（二）项目绩效自评结果。

 一是初步树立了绩效理念。通过绩效评价，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在形成，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平。

　　二是提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，并进行跟踪问效，有利于整合财政资源，优化财政支出结构。 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出0.00万元，较2016年度 增加0.00万元，增长0.00%。 。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省郑州市新密市国库集中收付中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。