河南省郑州市新密市文学艺术界联合会

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　河南省郑州市新密市文学艺术界联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　

新密市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

（一）1、党和国家文艺工作路线、方针、政策贯彻执行；

2、为全市文艺家协会和企业做好联络、协调、服务、指导工作；

3、团结全市文学艺术家和文艺工作者，文艺界的情况和意见反映和听取；

4、市文联和文艺家协会代表大会、全委会、常务理事会、理事会、主席团会议组织召开， 新密市文联系统的工作和学术研究等会议组织召开；

5、团体会员的文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作的组织；

6、各项重要文学艺术活动的举办；

7、文学艺术人才发展规划制定和实施；

8、抓好文艺队伍建设，培养和扶持青年文艺工作者；

9、全市民间文艺奖项的评奖工作；

10、管理所属事业单位，有关的文学艺术社团工作的指导，我市民间文艺交流工作；

11、团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益的依法维护；

12、市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新密市文联属正科级单位，经费实行财政全额预算管理。

根据河南省新密市机构编制委员会关于《新密市文学艺术界联合会及所属事业单位清理规范意见》新密编[2012]22号文件的规定 新密市文学艺术界联合内设机构1个，为文联办公室。

本年度无纳入河南省郑州市新密市文学艺术界联合会2017年度部门决算编报范围的二级预算单位。

此决算为本级决算。

第二部分

2017年度部门决算表

报表详见附件。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为131.79万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增长35.97万元，增长37.54%。主要原因是一、开展业务活动增多，二、统计口径变化，16年社保基金没有纳入人员经费统计，17年社保基金纳入了人员经费统计。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计131.79万元，其中：财政拨款收入131.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计131.79万元，其中：基本支出111.79万元，占84.82%；项目支出20万元，占15.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为131.79万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增长35.97万元、，增长37.54%。主要原因是一、开展业务活动增多，二、统计口径变化，16年社保基金没有纳入人员经费统计，17年社保基金纳入了人员经费统计。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出131.79万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长35.97万元，增长37.54%。主要原因是一、开展业务活动增多，二、统计口径变化，16年社保基金没有纳入人员经费统计，17年社保基金纳入了人员经费统计。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出131.79万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出108.58万元，占82.39%；社会保障和就业（类）支出13.4万元，占10.17%；医疗卫生和计划生育（类）支出3.59万元，占2.72%；住房保障（类）支出6.23万元，占4.72%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.82万元，支出决算为131.79万元，完成年初预算的109.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是、开展业务活动增多，二是、统计口径变化，16年社保基金没有纳入人员经费统计，17年社保基金纳入了人员经费统计。其中：

1．文化体育与传媒（类）文化创作与保护（款）机关运行（项）。年初预算为95.76万元，支出决算为108.58万元，完成年初预算的113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展业务活动增多。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.39万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的100%。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为7.07万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的88％，决算数小于预算数的主要原因为工资改革及社保费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出111.79万元。与2016年相比，支出增长31.97万元，增长40%。变动的主要原因：统计口径变化，16年社保基金没有纳入人员经费统计，17年社保基金纳入了人员经费统计 。其中：人员经费88.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费23.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.12万元，完成预算的60%。主要原因是2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是机关及事业单位纳入全市公车改革；坚持厉行节约，压缩公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0.12万元，占100%，完成预算的60%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，全年无安排该项支出，与2016年相比无变化。

2．公务用车购置及运行费支出0.12万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，全年无购置车辆。

公务用车运行支出0.12万元。主要用于车辆的燃油费用支出。

2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.41万元，减少77.36%，主要原因是实行公务用车改革后，车辆使用及燃油费减少。

3．公务接待费支出0万元，于2016年相比减少0.58万元，下降100％，减少原因为严格控制不必要的招待，坚持厉行节约。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1.加强组织领导。调整了以文联主席王镜镔为组长、党组成员李爱芬为副组长的绩效管理工作领导小组，切实加强对绩效管理工作的领导。

2.制定工作方案。对照本年下达的目标任务，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

（二）项目绩效自评结果。

2017年项目经费业务支出20万元，其中1、《新密文艺》杂志出刊4期，发表了大量的文学、书法、歌曲、摄影等作品和文艺活动图片资料，深受广大文艺爱好者好评，为广大文艺工作者提供了很好的平台；2、制作原创歌曲两首，在省、市广播电台和音乐网播出后很受欢迎，人气很高，弘扬了主旋律激发了正能量，3、“双节”文化活动，为市民义写春联，落实上级繁荣发展社会主义事业文件精神，满足人民群众对美好生活的需要；4、书画摄影展，展示新密发展成就，激发广大干部群众创业的积极性，奋力实现中国梦；5、送文艺下乡，文联组织小分队进社区、农村、企业、校园等基层进行文艺演出、创作等深受群众欢迎。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无此项开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出23.37万元，较2016年度增长19.78万元，增长550.92%。的主要原因是：原属项目经费调整科目为业务费。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额2.71万元，其中：政府采购货物支出2.71万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省郑州市新密市文学艺术界联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。