河南省郑州市新密市委党校

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　河南省郑州市新密市委党校概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　河南省郑州市新密市委党校概况

一、部门职责

（一）干部培训；

（二）党员培训；

（三）入党积极分子培训；

（四）函授教育；

（五）理论骨干培训；

（六）其他培训；

（七）市情调研；

（八）理论研究。

二、机构设置

河南省郑州市新密市委党校设五个内设机构：有办公室、教研室、教务科、市情研究室、后勤科。

纳入河南省郑州市新密市委党校2017年度部门决算编报范围的二级预算单位共0家。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算表(公开01表)

  部门：河南省郑州市新密市委党校                                        金额单位：万元

收入决算表(公开02表)

  部门：河南省郑州市新密市委党校                                        金额单位：万元

支出决算表(公开03表)

  部门：河南省郑州市新密市委党校                                        金额单位：万元

财政拨款收入支出决算表(公开04表)

  部门：河南省郑州市新密市委党校                                        金额单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

        部门：河南省郑州市新密市委党校                                    金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

  部门：河南省郑州市新密市委党校                                        金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

  部门：河南省郑州市新密市委党校                                        金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

  部门：河南省郑州市新密市委党校                                        金额单位：万元

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为738.46万元。与2016年相比，收、支总计各增加167.95万元，增长29.44%。主要原因是工资增加、社保金额相应提高，培训项目增加导致相应支出增加等。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计738.46万元，其中：财政拨款收入 738.46万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计738.46万元，其中：基本支出447.22万元，占60.56%；项目支出291.24万元，占39.44%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位支出0万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为738.46万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加167.95万元，增长29.44%。主要原因是工资增加、社保金额相应提高，培训项目增加导致相应支出增加等。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出733.46万元，占支出合计的99.32%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.95万元，增长28.56%。变动的主要原因是工资增加、社保金额相应提高，培训项目增加导致相应支出增加等。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出733.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；干部教育（类）支出 638.55万元，占87.06%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 55.34万元，占7.55%；医疗卫生和计划生育（类）支出 15.01万元，占2.05%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 24.56万元，占3.35%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为761.1万元，支出决算为733.46万元，完成年初预算的96.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：培训人数减少导致相关费用减少。

1．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为653.35万元，支出决算为638.55万元，完成年初预算的97.73 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训人数减少导致相应支出减少。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.18万元，支出决算为55.34万元，完成年初预算的93.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年有退休人员导致相关费用减少。

抚恤（款）死亡抚恤(项) 。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.06万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的83.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年有退休人员导致相关费用减少。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出447.22万元。与2016年相比，增加109.91万元，增长32.58%。变动的主要原因：工资增长导致相应支出增长。其中：人员经费433.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费14.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.44万元，支出决算为6.32万元，完成预算的84.90%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是遵守八项规定，厉行节约，严格内部控制制度等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.27万元，占99.19%，完成预算的97.3%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.81%，完成预算的5.10%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度减少4.25万元，下降100%，主要原因是2017年度没有安排出国项目。

2．公务用车购置及运行费支出6.27万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出6.27万元。主要用于公务用车产生的汽油费、过路费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加3.05万元，增长94.84%，主要原因是培训需要接送外请教师数量增多以及车辆磨损导致维修费用增加。

3．公务接待费支出0.05万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.05万元，主要用于接待外来访团用餐。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.01万元，下降17.74%，主要原因是严格接待制度，避免不必要的浪费。

河南省郑州市新密市委党校2017年度共接待国内来访团组1个、来访人员8人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

严格按照年初预算开展工作，对各项培训工作认真规划，严密组织，选好教师，搞好活动，为新密市的各项发展提供了有力的人才保障，产生了良好的社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

2017年主要对全市市直各单位党员进行“万名党员进党校，锤炼党性铸忠魂”专题培训，共举办培训班30多期，培训党员9000多名，培训项目开展良好，不断为新密的发展培训出有信仰、懂理论、素质高的党员干部队伍。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。主要用于新密市委党校的新校区建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出14.21万元，较2016年度减少49.40万元，下降77.66%。的主要原因是：厉行节约，缩减各项开支。(行政、参公单位保留)

我单位属于事业单位，决算中没有相关机关运行经费统计口径。（事业单位参考）

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省郑州市新密市委党校共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、其他重要事项的情况说明

    无。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。