河南省郑州市新密市文化广电旅游局

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　河南省郑州市新密市文化广电旅游局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  河南省郑州市新密市文化广电旅游局概况

第一部分   新密市文化广电旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，具体落实中央、省、市、关于文化艺术、广播电影电视、文物、旅游等方面的方针、政策。

（二）负责拟订并实施全市文化艺术社会生产、广播电影电视、新闻出版、文物、旅游事业发展战略和规划。

（三）负责全市各类社会文化艺术事业建设和发展；组织实施全市重大文化艺术活动；负责拟订全市非物质文化遗产保护规划并组织实施；组织开展全市非物质文化遗产普查和保护工作；贯彻执行文化产业政策，落实全市文化产业发展规划，促进文化产业发展。

（四）负责全市广播电影电视、信息网络视听节目制作机构的审查和审核；负责全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体节目内容和质量的审查；负责全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出工作。

（五）负责全市电影市场管理和全市电影放映单位审查、备案工作、指导电影放映工作；组织实施农村电影放映工程。

（六）管理全市文物调查、保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作；负责申报、审批全市境内的文物钻探、发掘、保护、维修项目；负责全市文物保护单位的申报、管理工作；负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作；组织指导全市文物、博物馆的科研工作。

（七）负责本市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；组织、指导旅游商品的开发工作；监测全市旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全市假日旅游和特色旅游工作，引导休闲度假；指导全市旅游经营单位外资利用工作；负责全市旅行社、旅游车船公司、旅游定点单位以及其他经营旅游业企事业单位的管理工作；组织、参与全市旅游交通的协调及旅游安全、旅游保险工作；负责全市旅游业整体形象的策划、对外宣传和组织重大的促销活动；监督检查全市旅游经营单位的财务、统计工作；协调旅游市场价格；负责全市旅游行业教育培训和从业人员劳动技能培训；实施旅游标准化工作；指导旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

（八）负责开展文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权、文物、旅游等执法活动，依法查处各类违法违规行为。

（九）负责全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、旅游宣传管理工作；负责协调全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版和旅游宣传报道活动；指导所属媒体的新闻宣传工作。

（十）统筹安排局系统各项经费，规划、指导文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物、旅游重点设施建设。

（十一）承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

河南省郑州市新密市文化广电旅游局在编人员共353人，其中行政人员19人、事业人员141人、自收自支人员193人。临时人员59人。内设8个科室：办公室、法制信访科、文化市场管理科、社会文化艺术科、宣传管理科、广播影视管理科、文物管理科、旅游管理科。

纳入河南省郑州市新密市文化广电旅游局2017年度部门决算编报范围的二级预算单位共10家，具体名单如下：

1、 新密市文化馆

2、 新密市图书馆

3、 新密市博物馆

4、 新密市文物保护管理处

5、 新密市文化市场综合执法大队

6、 新密市广播电视台

7、 新密市广电信息网络有限公司

8、 新密市豫剧文化演艺中心

9、 新密市青屏剧院

10、 新密市打虎亭汉墓

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算表(公开01表)

  部门：河南省郑州市新密市文化广电旅游局                                        金额单位：万元

收入决算表(公开02表)

  部门：河南省郑州市新密市文化广电旅游局                                        金额单位：万元

 支出决算表(公开03表)

  部门：河南省郑州市新密市文化广电旅游局                                        金额单位：万元

 财政拨款收入支出决算表(公开04表)

  部门：河南省郑州市新密市文化广电旅游局                                        金额单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

  部门：河南省郑州市新密市文化广电旅游局                                    金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

  部门：河南省郑州市新密市文化广电旅游局                                        金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

  部门：河南省郑州市新密市文化广电旅游局                                        金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

  部门：河南省郑州市新密市文化广电旅游局                                        金额单位：万元

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计为2836.95万元，支出总计为2943.78万元，与2016年相比，收入增加56.27万元，增加1%:；支出减少59.44万元，下降2%，主要原因2017年文物保护项目工程增加。支出减少的主要原因为当前年度完工工程，因合同原因，资金未在本年支付完毕，故支出减少。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计2836.95万元，其中：财政拨款收入2,836.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计2,943.78万元，其中：基本支出1,612.38万元，占54%；项目支出1,331.39万元，占46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计为2,836.95万元，支出总计为2943.78万元，与2016年相比，财政拨款收入增加56.27万元增加1%，支出减少59.44万元，下降2%，主要原因2017年文物保护项目工程增加，支出减少的主要原因为当前年度完工工程，因合同原因，资金未在本年支付完毕，故支出减少。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2889.6万元，占支出合计的98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出3003.22万元，下降3%。变动的主要原因是单位压缩开支，节约成本。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,889.6万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出2,200.57万元，占76.1%；社会保障和就业（类）支出200.09万元，占6.9%；医疗卫生和计划生育（类）支出53.04万元，占1.8%；商业服务业（类）支出353.31万元，占12.2%；住房保障（类）支出82.6万元，占2.8%；

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,549.74万元，支出决算为2,889.6万元，完成年初预算的113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017年文物保护工程项目增加。其中：

1．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为125.79万元，支出决算为133.52万元，完成年初预算的106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因存在工资待遇增加。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）。年初预算为115.36万元，支出决算为115.36万元，完成年初预算的100%。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为29.5万元，支出决算为34.6万元，完成年初预算的117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工作开展过程中工程量增加。

5．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为145.45万元，支出决算为370万元，完成年初预算的254%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年其他文化支出存在结余。

6．文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为27万元，支出决算为152万元，完成年初预算的562%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因文物保护工程项目增加。

7．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。年初预算为1647.25万元，支出决算为1103.14万元，完成年初预算的66.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要压缩开支，节约成本。

8．文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项支出（款）资助国产影片放映（项）。年初预算为6万元，支出决算为6元，完成年初预算的100%。

9．文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项支出（款）其他国家电影发展专项支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8元，完成年初预算的100%。

10．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20元，完成年初预算的100%。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为174.57万元，支出决算为200.09万元，完成年初预算的114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休人员工资基数增加。

12．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为46.1万元，支出决算为53.04万元，完成年初预算的115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，统筹随之增加。

13、商品服务业支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）。年初预算为87.45万元，支出决算为87.45万元，完成年初预算的100%。

14、商品服务业支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为92万元，支出决算为92万元，完成年初预算的100%。

15、商品服务业支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为173.86万元，支出决算为173.86万元，完成年初预算的100%。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为96.04万元，支出决算为82.6万元，完成年初预算的85%。决算书与年初预算数存在差异的主要原因是2017年存在退休人员及调出人员。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年一般公共预算财政拨款基本支出2889.6万元。与2016年相比，减少113.62万元，下降3%。变动的主要原因是压缩开支，减少不必要的支出。其中：人员经费1,488.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费124.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为3.36万元，完成预算的33%。主要原因是2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是执行中央八项规定，减少三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算3.17万元，占94%，完成预算的31%；公务接待费支出决算0.19万元，占5%，完成预算的1%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省郑州市新密市文化广电旅游局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出3.17万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台

公务用车运行支出3.17万元。主要用于燃料费、车辆维修费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.03万元，0.9%，主要原因是压缩开支，减少三公经费支出.。

3．公务接待费支出0.19万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.19万元，主要用于郑州市局下基层调研，在机关食堂用餐。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.08万元，下降29%，主要原因是压缩开支，减少三公经费支出。

河南省郑州市新密市文化广电旅游局2017年度共接待国内来访团组6个、来访人员20人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1.加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以局党组书记、局长冯伟东为组长，局班子成员为副组长，相关科室负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2.制定工作方案。对照本年下达的目标任务，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3.实行精准管理。在年度工作目标管理上，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。根据年度目标任务和各类项目，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。强化项目管理，汇总各类项目及投资总额、年度投资任务，将年度工作目标细化到各类具体项目，定期分析目标任务进展情况，分析存在问题。对项目进展情况及时通报，及时落实措施加以推进，对不能按序时进度完成的指标加强督办，逐项抓好落实。把项目管理与人员管理有机结合，在建立局领导班子每周工作动态管理的基础上，要求每位干部职工建立每周工作笔记，做到全局干部工作任务清、上班去向明、工作责任强。

（二）项目绩效自评结果。

项目资金认真按照财政部门关于预算申报，资金申请的有关要求进行审批并落实到位，在项目实施过程中，能按时、按质、按量的完成项目绩效指标。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为54.18万元，支出决算为54.18万元，完成年初预算的100%。主要用于文化事业公益金彩票支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出124.2万元，较2016年度45.24万元，增加63%。的主要原因是人员有所增加。(行政、参公单位保留)

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额79.52万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出79.52万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额79.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省郑州市新密市文化广电旅游局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、其他重要事项的情况说明

1.建议项目单位在今后的工作中要加强项目绩效资料的收集与整理，全面体现出项目实施的效益效果，加强过程管理，进一步彰显财政资金的使用效益。

2.建议项目单位在今后项目实施过程中，加强对子项目的管理，制定并完善验收标准，提高实施方案的编制水平及完整性，强化项目管理的约束性。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。