新密市委市政府督查考评办公室2017年度

部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　新密市委市政府督查考评办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　新密市委市政府督查考评办公室概况

一、部门职责

（一）负责对上级党委、政府重要文件精神、重大决策部署的督促检查及情况反馈工作；

（二）负责对市委、市政府重大决策部署、重点工作、重要会议精神及市委常委会、市政府常务会决定事项督促落实及情况反馈工作；

（三）负责对上级领导及市委、市政府领导批示件、交办事项的督促落实及情况反馈工作和市人大代表建议案、政协委员提案的办理落实及情况反馈工作；

（四）负责对全市各部门工作责任目标的制定、督查、考核及奖惩工作；

（五）围绕上级及市委、政府重大决策部署及广大人民群众反映的热点、难点、焦点问题开展督查调研及情况反馈工作；对一些无人过问的苗头性、倾向性重要问题进行收集整理，并按领导批示督办落实；

（六）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

新密市委市政府督查考评办公室有二级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1.新密市委市政府督查考评办公室本级

第二部分

2017年度部门决算表

（报表详见附件）

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为335.12万元。与2016年度相比，收、支总计各增加120.13万元，增长55.88%。主要原因是人员工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计335.12万元，其中：财政拨款收入335.12万元，占100%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计335.12万元，其中：基本支出285.79万元，占85.28%； 项目支出49.33万元，占14.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为335.12万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加120.13万元，增长55.88%。主要原因是人员工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出335.12万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.97万元，增长55.88%。主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出335.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出283.85万元，占89.15%；社会保障和就业（类）支出29.17万元，占8.7%；医疗卫生和计划生育（类）支出8.11万元，占2.42%；住房保障（类）支出13.98万元，占4.17%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.95万元，支出决算为335.12万元，完成年初预算的120.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员工资福利支出增加。其中：

1 . 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为297.95万元，支出决算为283.85万元，完成年初预算的88.46%。决算数小于预算数的主要原因是严格支出管理，厉行节俭。

2 .社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.76万元，支出决算为27.07万元。决算数小于预算数的主要原因是由于年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业、工伤、生育保险基金的补助（项）。年初预算5.5万元，支出决算为2.09万元。决算数小于预算数的主要原因是由于年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算8万元，支出决算为8.11万元。决算数大于预算数的主要原因是由于年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.40万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的84.72%。决算数小于预算数的主要原因是人事调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出285.79万元。与2016年度相比，增加26.94万元，增长23.56%，主要原因：基本支出中的人员工资福利支出增加和专项活动的增多。其中：人员经费199.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费49.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.06万元，支出决算为9.63万元，完成预算的95.75%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.63万元，完成预算的98.2%，占92.5%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，全年无安排该项支出，与2016年相比无变化。

2．公务用车购置及运行费支出9.63万元。其中

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出9.63万元。主要用于开展调研督查工作所需公务用车的燃料费用、维修维护费用、过路过桥费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.43万元，下降0.54%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制公务用车运行开支。

3.公务接待费用支出0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

全年无安排该项支出，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制公务接待开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，市委市政府督查考评办公室对0个主要项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2017年，市委市政府督查考评办公室对0个主要项目进行了预算绩效评价，对0个重点支出项目进行了预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出283.85万元，较2016年度增加68.86万元，增长55.88%。增加的主要原因是人员工资福利支出增加和专项活动增多。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额2.75万元，其中：政府采购货物支出 2.75万元，主要用于采购电脑、打印机等。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省郑州市新密市委办公室共有车辆0辆，其中：特种专业技术用车0辆。价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、其他重要事项的情况说明

1、预算编制的精细化水平还需进一步加强，项目在实际工作中由于受到客观因素的影响，造成个别项目资金使用与预算存在差异。

2、重视绩效管理工作，以绩效目标为导向，合理匹配资金，同时加强预算管理的全程控制与监督，提高管理效率。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。