目　　录

第一部分　　新密市刘寨镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成情况

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

                                      第一部分   

 刘寨镇基本情况

刘寨镇位于新密市东十五公里，面积64平方公里，辖二十个行政村，总人口48000余人，交通位置优越，距省会郑州35公里，新郑国际机场25公里，省道豫03线、郑尧高速、商登高速穿境而过，宋大铁路贯穿东西，坐落在辖区中央的铁路二级编组站连接京广、焦枝两大铁路交通动脉,交通便捷顺达，生态环境优美，社会和谐稳定。

二、新密市刘寨镇人民政府主要职责

刘寨镇政府主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。

    新密市刘寨镇所属事业单位5个。其中：

（一）新密市刘寨镇劳动保障事务所

主要职责：负责就业再就业工作、负责农村劳动力转移安置工作、负责农村就业人员培训；为辖区城镇下岗职工、失业人员、离退休人员和城镇困难居民等群体提供服务，做好社会保障各项工作。

（二）新密市刘寨镇农业服务中心

主要职责：负责农技、农机、畜牧兽医、林业、水利、渔业、种子等工作；负责农业产业结构调整、新品种引进开发等工作；为农民生产提供服务。

（三）新密市刘寨镇文化服务中心

主要职责：主要负责乡镇科普、教育、文化、体育、广播电视事业的建设与管理；负责精神文明建设工作；负责引导开展健康向上的农村文化娱乐活动。

（四）新密市刘寨镇计划生育技术服务中心

主要职责：负责人口与计划生育政策的咨询与服务工作；负责人口与计划生育技术性服务工作；负责乡镇农村人口优生优育工作。

（五）新密市刘寨镇村镇规划建设管理委员会办公室

主要职责：

1.负责贯彻执行国家和省、市有关村镇规划、建设、环境保护、卫生创建等法律、法规、规章和政策。

2.负责拟定有关工作制度，制定村容村貌、路容路貌、环境卫生、违章建筑、集贸市场等管理制度及考核办法，并组织实施。

3.负责本行政区域内村镇规划、建设、环境保护、卫生创建、合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造等方面的宣传、教育、培训及统计工作。

4.在上级业务部门的指导下，负责组织拟订村镇规划（合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造等）、建设工程的审查和上报工作；负责本行政区域内村庄、集镇规划建设管理工作；负责合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造、拆迁补偿及安置工作；负责村镇公路管理相关工作；协调土地的管理和使用工作。

5.在上级业务部门的指导下，拟订村镇自然保护规划并组织实施;提出各类自然保护区、景区等环境保护工作的建议;组织开展有关环境保护工作;负责开展村容村貌卫生专项治理工作;负责村镇改水、改厕、垃圾中转站建设和环境卫生整治管理工作;参与村镇病媒生物防制 (除四害)工作;负责组织开展村镇健康教育及科学卫生知识宣传工作。

6.按照有关规定，受规划、建设、环保、工商、公安、国土等有关部门委托，行使相应的监督检查及行政处罚职能；负责对村镇的规划建设、环境卫生、村容村貌、路容路貌、私搭乱建、乱停乱放、占道经营等违规行为的监督检查工作。

三、人员构成情况

新密市刘寨镇人民政府机现有在编人员68人，其中：行政编制人数30人，事业编制人数38人。退休40人，其他人员220人，其中：临时人员22人，巡防员20人，环卫工178人。

第二部分

2017年度部门决算表

 报表详见附件

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为10207.32万元。与2016年相比，收、支总计各 增加了5683.94万元，增长了125%。主要原因是2017年可支配公共财力增加，在年初安排预算支出时就增加了一些支出项目，所以年终支出决算就增加了125%。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计10207.32万元，其中：财政拨款收入 10207.32万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计10207.32万元，其中：基本支出1990.58万元，占19.5%；项目支出8216.74万元，占 80.5%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为10207.32万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5683.94万元，增长125%。主要原因是2017年可支配公共财力增加，在年初安排预算支出时就增加了一些支出项目，所以年终支出决算就增加了125%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出10207.32万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5683.94万 元，增长125%。变动的主要原因是2017年可支配公共财力增加，在年初安排预算支出时就增加一些支出项目，所以年终支出决算就增加了125%。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出10207.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出1017.3万元，占10%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 68.9万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出 152.24万元，占1.5%；医疗卫生和计划生育（类）支出 55万元，占0.53%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 8219.99万元，占80.5%；农林水（类）支出 652.5万元，占6.4%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 4.56万元，占0.04%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 38.86万元，占0.38%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5859万元，支出决算为10207.32万元，完成年初预算的174%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：由于基本支出中的人员工资福利支出增加。

其中：

1 ．一般公共服务（类）人大事务 （款） 行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为 13.10万元，完成年初预算的 262%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：由于基本支出中的人员工资福利支出增加。

 2 ．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 行政运行 （项）。年初预算为 1018万元，支出决算为 561.87 万元，完成年初预算的 55%.预算数与决算数存在差异的原因：根据实际情况安排支出。

3 ．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）机关服务 （项）。年初预算为599万元，支出决算为 157.55万元，完成年初预算的 26.3%.预算数与决算数存在差异的原因：根据实际情况安排支出。

4 ．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 信访事务 （项）。年初预算为 20万元，支出决算为30.44 万元，完成年初预算的 152%。预算数与决算数存在差异的原因：根据实际情况安排支出。

5 ．一般公共服务（类）统计信息事务 （款） 机关服务 （项）。年初预算为5万元，支出决算为 5.2万元，完成年初预算的 104%。预算数与决算数存在差异的原因：根据实际情况安排支出。

6 ．一般公共服务（类）税收事务 （款） 其他税收事务支出 （项）。年初预算为48 万元，支出决算为47万元，完成年初预算的 98%。预算数与决算数存在差异的原因：根据实际情况安排支出。

7 ．一般公共服务（类）纪检监察事务 （款） 行政运行 （项）。年初预算为6.06万元，支出决算为6.06 万元，完成年初预算的 100%。

8 ．一般公共服务（类）群众团体事务 （款） 行政运行 （项）。年初预算为 7.7万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的 100%。

9 ．一般公共服务（类）组织事务 （款） 行政运行 （项）。年初预算为 50.33万元，支出决算为 50.33万元，完成年初预算的 100%。

10 ．一般公共服务（类）宣传事务 （款） 行政运行 （项）。年初预算为40.91 万元，支出决算为40.91万元，完成年初预算的 100%。

11 .一般公共服务（类）统战事务（款） 行政运行 （项）。年初预算为0.76 万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的 100%。

12 ．文化教育与传媒支出（类） 新闻出版广播影视 （款） 其他新闻出版广播影视支出 （项）。年初预算为 79万元，支出决算为 68.91 万元，完成年初预算的87%。预算数与决算数存在差异的原因：根据实际情况安排支出。

13 ．社会保障和就业支出（类）民政管理事务 （款） 机关服务 （项）。年初预算为 19万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 118%。预算数与决算数存在差异的原因：根据实际情况安排支出。

14 ．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款） 事业单位离退休 （项）。年初预算为 15万元，支出决算为 126.09 万元，完成年初预算的 840%。预算数与决算数存在差异的原因：五险一金没有造预算。

15 ．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。年初预算为 111万元，支出决算为 111 万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数存在差异的原因：根据实际情况安排支出。

16 ．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务 （款） 其他计划生育事务支出 （项）。年初预算为 236万元，支出决算为54.90 万元，完成年初预算的23%。预算数与决算数存在差异的原因：根据实际情况安排支出。

17． 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施 （款） 其他城乡社区公共设施支出 （项）。年初预算为 1767万元，支出决算为3037 万元，完成年初预算的 172%。预算数与决算数存在差异的原因：根据实际情况安排支出。

18． 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生 （款） 城乡社区环境卫生 （项）。年初预算为 260万元，支出决算为 227.27 万元，完成年初预算的 87%。预算数与决算数存在差异的原因：根据实际情况安排支出。

19 ． 农林水支出（类）农业 （款） 机关服务 （项）。年初预算为 544万元，支出决算为72.95万元，完成年初预算的 13%。预算数与决算数存在差异的原因：根据实际情况安排支出。

20 ． 农林水支出（类）农业 （款） 其他农业支出 （项）。年初预算为4.2 万元，支出决算为 4.2万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数存在差异的原因：根据实际情况安排支出。

21． 农林水支出（类）林业 （款） 机关服务 （项）。年初预算为377万元，支出决算为 81.10 万元，完成年初预算的 21%。预算数与决算数存在差异的原因：根据实际情况安排支出。

22 ． 农林水支出（类）水利 （款） 机关服务 （项）。年初预算为 360 万元，支出决算为 56.72 万元，完成年初预算的 16%。预算数与决算数存在差异的原因：根据实际情况安排支出。

23 ． 住房保障支出（类）住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）。年初预算为 39 万元，支出决算为38.86 万元，完成年初预算的99%。预算数与决算数存在差异的原因：根据实际情况安排支出。

24 .社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 机关服务 （项）。年初预算为 0.5万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

 25 ．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 机关服务 （项）。年初预算为 157.6万元，支出决算为 157.6 万元，完成年初预算的 100%。

26 ．一般公共服务（类）税收事务 （款） 协税护税 （项）。年初预算为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的 100%。

27 ．一般公共服务（类）人力资源事务（款） 机关服务 （项）。年初预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的 100%。

28 ．一般公共服务（类）审计事务 （款） 其他审计事务支出 （项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的 100%。

29 .城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施 支出（项）。年初预算为 4952万元，支出决算为 4952 万元，完成年初预算的 100%。

30 .城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 3.3万元，支出决算为 3.3万元，完成年初预算的 100%。

31 .农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为428.7万元，支出预算为428.7万元元，完成年初预算的100%。

32 .农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为8.9万元，支出预算为8.9万元元，完成年初预算的100%。

33 .资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。年初预算为4.56万元，支出预算为4.56万元元，完成年初预算的100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1990.58万元。与2016年相比，增加658.05万元，增长49%。变动的主要原因：由于基本支出中的人员工资福利支出增加。其中：人员经费663.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金等；公用经费 517.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护)费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为24.51万元，完成预算的98%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是落实勤俭节约原则，严格控制“三公”经费支出。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算18.98万元，占 77.5%，；公务接待费支出决算 5.52万元，占22.5%， 具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市新密市刘寨镇人民政府机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。全年无安排该项支出，与2016年相比无变化。

2．公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为8辆。

公务用车购置运行维护费支出18.98万元，决算比2016年度减少3.8%。

3．公务接待费支出5.52万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出5.52万元，主要用于外来人员

的观摩和检查。

公务接待费支出决算比2016年度减少1万元，下降5. %，主要原因是严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，公务接待支出相应减少。

河南省郑州市新密市刘寨镇人民政府2017年度共接待国内来访团组140个、来访人员1325人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年，刘寨镇扶持农村集体经济试点项目在水竹园村实施，该村集体经济薄弱，村里无集体经济收入，试点项目在该村实施后，该村建设综合服务楼一栋，目前该工程已经竣工。

（二）项目绩效自评结果。

该项目竣工后，对外出租可作为村集体经济收入。

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出0.00万元，较2016年度 增加0.00万元，增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省郑州市新密市刘寨镇人民政府共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、一般执 法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车3 辆，其他用车主要是以前清查固定资产的时候个人车辆和垃圾车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

通过对比预决算，发现在实际操作过程中会出现一些不能完全预计的问题，在实际工作中由于客观因素的影响，项目资金使用与预算存在差异较大。我们将在以后的工作中进一步加强预算编制的精细化水平，尽可能使预算贴近实际工作需要，实际工作严格按照预算执行。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。