新　密　市　煤　炭　管　理　局

2017年度部门决算

二〇一八年八月     

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分  新密市煤炭管理局2017年决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 新密市煤炭管理局2017年度部门决算报表情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分　新密市煤炭管理局概况

　一、部门主要职责

1、贯彻执行煤炭行业法律、法规、方针和政策；拟订全市煤炭工业发展战略和行业发展规划。

2、组织并指导全市煤炭资源的合理开发利用，依法管理煤炭生产和经营秩序。

3、承担全市煤炭行业安全生产管理职责，分析和预测全市煤矿安全生产形势，指导和监督检查煤矿安全生产工作；负责发布全市煤矿安全生产信息；负责全市煤矿安全生产伤亡事故的统计工作；参与煤矿事故的调查处理。

4、负责煤矿新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）的安全检查工作；负责重大危险源的监控，重大事故隐患的整改工作；会同有关部门组织对不具备煤矿安全生产条件的生产经营单位的查处工作。

5、组织协调煤炭行业技术的开发、引进、合作与交流，指导全市煤矿推广应用新技术、新工艺、新设备，指导全市煤矿企业安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作。

6、负责分析全市煤炭工业生产动态，汇集、分析和发布煤炭经济技术和市场信息；负责煤炭行业统计调度、信息化工作。

7、负责全市煤炭行业安全生产宣传教育和系统内安全生产监察人员培训；依法组织煤矿特种作业人员和企业经营管理理者资格考核工作。

8、负责全市煤炭行业灾害、事故的抢险救护工作，指导全市煤矿安全生产应急救援工作。

9、承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门机构设置

部门下设办公室（法制信访科）、负责处理机关日常事务：负责文电、会务、信息、保密、群团、组织人事、机构编制、档案管理、电子政务、后勤保障、计划生育等工作；负责思想宣传和精神文明建设等工作；负责财务、审计、国有资产管理及统计工作；负责离退休人员管理服务工作；负责规范性文件和执法文书的合法性审核工作；承办行政诉讼和行政复议工作；负责人大建、政协提案的办理工作；负责来信来访和稳定工作。行业管理科：拟订并组织实施全市煤炭行业发展规划，组织实施行业结构调整，引导行业合理布局，推进煤炭资源合理开发和综合利用；依法规范和整顿煤矿建设、煤炭生产和经营秩序；负责全市《煤矿企业安全生产许可证》、《煤炭生产许可证》、《煤炭经营资格证》的审核、上报和监督管理工作；负责煤矿新建、改建、扩建、技改项目的审核、上报工作；负责煤矿基本建设，对基本建设项目工程质量进行监督管理；负责全市煤矿质量标准化建设工作；负责对不具备安全生产条件的矿井依法提请当地政府实施关闭；负责全市煤矿的生产能力核定管理工作；组织协调煤炭行业技术的开发、引进、合作与交流，指导全市煤矿推广应用新技术、新工艺、新设备；负责组织瓦斯等级鉴定的审核、上报工作；监测全市煤炭工业经济运行情况，对煤炭产量、产值等情况进行统计，对煤炭生产进行调度和对煤炭产量进行调控；负责煤矿分类管理工作；配合有关部门做好煤矿环境保护工作。安全管理科等科室：负责全市煤炭行业的安全生产和安全检查工作；负责“三同时”工作；负责煤矿水害防治和“一通三防”工作；协调、组织对煤矿灾害、事矿的抢险救援工作，会同有关部门对煤矿事故进行调查处理；协助有关部门做好爆破器材管理工作；拟订全市煤炭行业从业人员教育培训规划并组织实施，指导、监督检查煤矿企业组织开展从业人员安全生产教育培训工作；负责全市煤矿企业从业人员资格准入管理工作；负责组织协调全市煤矿企业“五职”矿长、特种作业人员安全资格培训及管理工作；指导协调和监督检查全市煤炭行政执法工作。

      本决算为本级决算。

　　三、人员构成

新密市煤炭管理局共有职工在职317人，行政人员11人，事业人员23人，自收自支人员277人，退休112人。

第二部分

2017年度部门决算表

详表见附件。 

第三部分

2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为3,308.38万元。与2016年相比，收、支总计各 增加281.07万元，增长9.28%。主要原因是主要原因是落实上级政策调整人员工资和项目经费。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计3,308.38万元，其中：财政拨款收入 3,308.38万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计3,308.38万元，其中：基本支出2,649.82万元，占80.09%；项目支出658.56万元，占 19.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为3,308.38万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加281.07万元，增长9.28%。主要原因是主要原因是落实上级政策调整人员工资和项目经费。                                   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出3,308.38万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加281.07万 元，增长9.28%。变动的主要原因是主要原因是落实上级政策调整人员工资和项目经费。

（二）结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出3,308.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 57.11万元，占1.73%；医疗卫生和计划生育（类）支出 11.08万元，占0.33%；资源勘探信息（类）支出 3,220.95万元，占97.36%；住房保障（类）支出 19.24万元，占0.58%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,765.94万元，支出决算为 3,308.38万元，完成年初预算的119.61%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：一是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实上级政策调整人员工资和项目经费。其中：

1．资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为106.58万元，支出决算为109.08万元，完成年初预算的102.34%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是人员工资支出的增加。

2．资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为2406.84万元，支出决算为3056.87万元，完成年初预算的127.01%。决算数决算数与年初预算数存在差异主要原因是人员工资支出的增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为168.49万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的11.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算中包含自收自支人员住房公积金，决算中不包括自收自支人员住房公积金决算。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休和财政对其他社会保险基金的补助（款）社会保障缴费（项）。年初预算为539.59万元，支出决算为144.50万元，完成年初预算的26.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗（项）。年初预算为40.79万元，支出决算为40.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中没有单列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出2,649.82万元。与2016年相 比，增加327.02万元，增长14.08%。 变动的主要原因是调整工资标准，人员工资增加。其中：人员经费2,569.72万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费 80.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.50万元，支出决算为 23.38万元，完成预算的45.41%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制了“三公”经费支出。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算23.38万元，占 100.00%，完成预算的45.41%；公务接待费支出决算 0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。 具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市新密市煤炭管理局机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次,因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%,与上年持平。

2．公务用车购置及运行费支出23.38万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，为0台。公务用车运行支出23.38万元。主要用于应急公务、一般公务用车车辆的燃油、维修、路桥费、保险费等支出车。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为16辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少28.12万元，下降54.59%，主要原因是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和 厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行开支。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元，其他国内公务接待支出0.00万元，公务接待费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是主要原因是严格贯彻中央“八项 规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接。

河南省郑州市新密市煤炭管理局2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

 2017年新密市煤炭管理局主要煤矿监管经费进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款资金252.52万元。

（三）项目绩效自评结果。

　项目支出较好的完成了既定目标。

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出80.10万元，较2016年度 减少13.35万元，下降14.28%,减少的主要原因是人员的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省郑州市新密市煤炭管理局共有车辆16辆，其中：一般公务用车5辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车11 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

　　1、预算编制的精细化水平还需要进一步加强，项目在实际工作中由于受到客观因素的影响，造成个别项目资金使用与预算存在差异。

  2、重视绩效管理工作，以绩效目标为导向，合理匹配资金，同时加强预算管理的全程控制与监督，提高管理效率。

第四部分　　名词解释

　一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业

收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。