新密市城市西区管理委员会

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　新密市城市西区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　新密市城市西区管理委员会概况

一、部门职责

1.负责城市西区控制性详细规划、修建性规划及专项规划编制工作，监督区内各类项目规划设计、选址、报批和规划落实工作；

2.协助有关单位做好土地征用工作中面积勘测及核定，土地手续报批、征地补偿安置方案制定，土地收购、储备及补偿费用测算工作；

3.做好入驻项目接洽、登记管理工作，督促协调入驻项目的手续办理及相关服务性工作；

4.协调有关单位处理规划区内的拆迁、迁建、安置及社会保障工作，配合相关单位做好规划区内农民住宅房普查及核查工作，协助做好拆迁群众的稳定工作；

5.承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

内设机构: 综合办公室、拆迁安置部、项目服务部、规划建设部、土地管理部.

下属单位：无

第二部分

2017年度部门决算表

详表见附件。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入291.77万元，其中：本年收入288.31万元，占收入合计的98.81%，年初结转和结余3.46万元，占收入合计的1.19%；支出合计为291.77万元，其中：一般公共服务支出239.09万元，占支出合计的81.95%，社会保障和就业支出30.49万元，占支出合计的10.45%，医疗卫生与计划生育支出8.81万元，占支出合计的3.02%，住房保障支出13.38万元，占支出合计的4.58%。与2016年相比，收、支总计各增加77.55万元，增长36.2%。主要原因是落实上级政策调整人员工资。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计291.77万元，其中：财政拨款收入 291.77万元，占100.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计291.77万元，其中：基本支出291.77万元，占100%；项目支出0万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入收入291.77万元，其中：本年收入288.31万元，占收入合计的98.81%，年初结转和结余3.46万元，占收入合计的1.19%；支出总计为291.77万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加77.55万元，增长36.2%。主要原因是落实上级政策调整人员工资。 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出291.77万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.55万 元，增长36.2%。变动的主要原因是落实上级政策调整人员工资。

（二）结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出291.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出239.09万元，占81.95%；社会保障和就业（类）支出 30.49万元，占10.45%；医疗卫生和计划生育（类）支出 8.81万元，占3.02%；住房保障（类）支出 13.38万元，占4.59%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.16万元，支出决算为 291.77万元，完成年初预算的106.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实上级政策调整人员工资。其中：

1．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为214.58万元，支出决算为239.09万元，完成年初预算的111.42%。决算数大于预算数的主要原因是工资改革及社保费调整。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为26.78万元，支出决算为28.34万元，完成年初预算的105.82%。决算数大于预算数的主要原因是工资改革及社保费调整。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）年初预算为5.11万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的42.07%。决算数小于预算数的主要原因是工资改革及社保费调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为10.61万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的83.03%。决算数小于预算数的主要原因是工资改革及社保费调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为18.08万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的74.00%。决算数小于预算数的主要原因是工资改革及社保费调整。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出291.77万元。与2016年相 比，增加77.55万元，增长36.2%。 变动的主要原因：工资改革及社保费调整。其中：人员经费220.90万元，主要包 括：基本工资139.26万元、津贴补贴0万元、奖金12.22万元、伙食补助费0元、绩效工资25.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.30万元、其他工资福利支出4.77万元；对个人和家庭的补助13.38万元，主要包括住房公积金13.38万元；公用经费57.49万元，主要包括：对商品和服务支出57.32万元，其他资本性支出0.17万元。 

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中。

1.因公出国（境）费支出决算0.00万元；全年安排河南省郑州市新密市西区管委会无因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出0万元，境外业务培训支出0万元，因公出国（境）费用支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%，无变化。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行支出0.00万元。无费用支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0.00辆。公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%，无变化。

3.公务接待费支出 0.00万元。 其中：外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。公务接待费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%，无变化。河南省郑州市新密市西区管委会2017年度共接待国内来访团组0.00个，来访人员0.00人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是积极落实市委、市政府文件精神，实施绩效信息公开。二是建立健全工作机制。具体负责本单位对口科室实施项目的绩效考评工作，搜集考评基础信息，做好我单位和对口科室之间的沟通协调工作。三是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

（二）项目绩效自评结果。

 我单位无项目支出。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，2017 年度机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省郑州市新密市城市西区管理委员会共有公务用车0辆，期中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

通过对比预决算，发现在实际操作过程中会出现一些不能完全预计的问题，在实际工作中由于客观因素的影响，我们存在预算科目不明细等问题，我们将在以后的工作中进一步加强预算编制的精细化水平，尽可能使预算贴近实际工作需要，实际工作严格按照预算执行。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。