目　　录

第一部分　　新密市新密市直属行政事业单位国有资产管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　新密市新密市直属行政事业单位国有资产管理中心概况

一、部门职责

为全市直属行政事业单位国有资产管理提供服务。市直属行政事业单位国有资产的整合运营，重大公益性项目建设的支持。市直属行政事业单位国有资产置换重组利用，国有资产合理配置、资产使用效率的提高、投资形成的可变现产权、股东进行市场化运作，实现保值增值。上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

新密市直属行政事业单位国有资产管理中心内设办公室，共有编制9个，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。

 本决算为本级决算

 第二部分

2017年度部门决算表

详情见附件

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为75.84万元。与2016年相比，收、支总计各 增加28.57万元，增长60.43%。主要原因是落实上级政策调整人员工资。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计75.84万元，其中：财政拨款收入 75.84万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计75.84万元，其中：基本支出75.84万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占 0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为75.84万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加28.57万元，增长60.43%。主要原因是落实上级政策调整人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出75.84万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.57万 元，增长60.43%。变动的主要原因是落实上级政策调整人员工资。

（二）结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出75.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出58.79万元，占77.52%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 9.51万元，占12.54%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3.08万元，占4.06%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 4.46万元，占5.88%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.78万元，支出决算为 75.84万元，完成年初预算的104.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因主要原因是落实上级政策调整人员工资。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款） 事业运行（项）。年初预算为66.86万元，支出决算为58.79万元，完成年初预算的87.93%。决算数小于预算数的主要原因是执行上级工资改革及社保费调整。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.92万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的147.12%。决算数大于预算数的主要原因是执行上级工资改革及社保费调整。

 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.6万元 ，支出决算为0.4万元，完成年初预算的66.66%。决算数小于预算数的主要原因是执行上级工资改革及社保费调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.2万元 ，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.3万元 ，支出决算为0.23万元，完成年初预算的72.66%。决算数小于预算数的主要原因是执行上级工资改革及社保费调整。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3万元 ，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。年初预算为6万元  ，支出决算为4.5万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是执行上级工资改革及社保费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出75.84万元。与2016年相 比，增加28.57万元，增长60.43%。 变动的主要原因落实上级政策调整人员工资。其中：人员经费75.84万元，主要包 括：基本工资45.32万元、津贴补贴0元、奖金4.61万元、伙食补助费0元、绩效工资8.86、基本养老保险缴费8.71万元、对家庭和个人的补助8.33万元；公用经费 0.00 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占 0.00%，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算 0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。 具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市新密市直属行政事业单位国有资产管理无因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出0万元

境外业务培训支出支出0万元，因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%，无变化。

2．公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。无费用支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0.00辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%，无变化.。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%，无变化。

河南省郑州市新密市直属行政事业单位国有资产管理中心2017年度共接待国内来访团组0.00个、来访人员0.00人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

 负责为全市行政事业单位国有资产的整合运营，提供服务，为重大公益性项目建设提供支持，对行政事业单位国有资产置换重组利用，国有资产合理配置，资产使用效率的提高，投资形成的可变现产权、股东进行市场化运作，以实现保值增值。

（二）项目绩效自评结果。

 我单位无项目支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，2017 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度我单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省郑州市新密市直属行政事业单位国有资产管理中心共有车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆、一般执 法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆；单位价值50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备 0.00台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）：是指县局用于保障机构正常运行、开展各项正常业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位因公出国（境）费的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。