2018年度新密市农村社会养老保险事业管理处部门决算

二〇一九年八月

目　　录

第一部分　　新密市农村社会养老保险事业管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、支出决算明细表

三、资产负债简表

四、资产情况表

五、基本数字表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  新密市农村社会养老保险事业管理处概况

一、部门职责

新密市农村社会养老保险事业管理处的工作职责：负责农村社会养老保险政策的宣传、贯彻、落实；负责办理非城镇户口公民的社会养老保险基金收缴、管理；负责养老保险基金核算、运营；负责年满60周岁参保人员养老金发放及正常退保手续的办理。

二、机构设置

新密市农村社会养老保险事业管理处没有内设机构。

从决算单位构成看，新密市农村社会养老保险事业管理处部门决算为本级决算。纳入部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.新密市农村社会养老保险事业管理处本级

第二部分  2018年度部门决算表

 报表详见附件

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为123.53万元。与上年度相比，收、支总计增加32.24万元，增长73.9％。主要原因是人员工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计123.53万元，其中：财政拨款收入123.53万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计123.53万元，其中：基本支出123.53万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为123.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加32.24万元，增长73.9 %。主要原因是人员工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出123.53万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.24万元，增长73.9 %。主要原因是人员工资福利增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出123.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出108.91万元，占88.17%，医疗卫生与计划生育支出（类）3.47万元，占2.81%，住房保障支出（类）11.15万元，占9.02%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109.97万元，支出决算为123.53万元，完成年初预算的112.33%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保障经办机构（项）。年初预算为91.36万元，支出决算为96.24万元，完成年初预算的105.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员工资调整增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的82.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员养老保险缴费支出调整减少。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.34万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的92.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员养老保险缴费支出调整减少。

4．社会保障和就业支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的92.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗金调整减少。

5．社会保障和就业支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0 万元，支出决算为11.14万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由财政统一编制，未分解到各预算单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出123.53万元。其中：人员经费120.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴；公用经费3.39万元，主要包括：办公费1.73万元、印刷费0.35万元、差旅费1.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位公务用车购置及运行费。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，本年无购置车辆。

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位无公务接待费。

外宾接待支出0万元。主要用于0。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位无绩效管理工作

（二）项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效自评

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价结果

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金