2018年度

新密市交通局部门决算

二〇一九年八月

目　　录

第一部分　　新密市交通局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分     名词解释

第一部分　　新密市交通局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、郑州市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市交通运输发展战略；负责涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责全市交通运输枢纽规划和管理；负责全市交通运输行业的行政执法工作。

（二）编制全市交通运输行业中长期发展规划和年度计划并监督实施；编制全市交通基础设施，市域公共交通和区域综合运输等专项规划并组织实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全市交通运输行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监督责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全市道路客运、货运及有关设施规划和管理工作；负责法律、法规、规章规定的有关交通运输行业特许经营管理工作；负责全市机动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业管理；建立完善交通运输服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责危险品运输监督工作；负责水上交通管制、国家规定的相关船舶及相关水上设施检验、登记。

（五）负责提出全市交通运输固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按规定权限审报、核准国家、省、郑州市和新密市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）承担全市交通运输工程建设市场监督责任。监督落实上级交通运输工程建议和维护相关政策制度；拟订全市交通运输工程建设和维护技术标准并监督实施；组织实施全市交通基础设施重点工程建设；协调市域内各类交通工程建设；负责交通运输工程质量、工程定额和安全生产监督管理工作；负责全市交通运输基础设施管理工作。

（七）负责交通运输安全生产和应急管理工作。负责全市交通运输的综合协调工作，负责组织协调国家、省、郑州市及我市重点物资和紧急客货运输；负责组织协调春节运输工作；负责辖区内干线公路网运行监测和协调工作；负责辖区内交通运输应急指挥。

（八）负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

（九）贯彻执行交通运输行业科技政策、技术标准和规范；负责新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的推广和应用，推动行业技术进步；负责全市交通运输行业专业技术、职业技能教育；指导全市交通运输行业协会、学会工作。

（十）负责全市交通运输行业涉外工作。负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资工作，负责全市交通运输系统对外交流与合作。

（十一）负责机关及所属事业单位机构编制、人事和社会保障等工作；做好全市交通行业职工队伍建设。

（十二）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新密市交通局内设机构7个，包括：办公室、法制信访科（执法监督科）、行政审批办公室、工程计划科、投资监管科、运输管理科、安全信息科。另设有新密市地方公路管理所、新密市道路运输管理局、新密市交通运输局执法大队和新密市公路工程质量服务中心。

从决算单位构成看，新密市交通局决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1、新密市交通局本级

第二部分　2018年度部门决算表

（详情见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为16,340.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,411.96万元，增长36.99%。主要原因是道路建设规模增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计16,340.86万元，其中：财政拨款收入16,340.86万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计16,340.86万元，其中：基本支出6,342.06万元，占38.81%；项目支出9,998.80万元，占61.19%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为16,340.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,411.96万元，增长36.99%。主要原因是道路建设规模增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14,139.47万元，占本年支出合计的86.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,944.64万元，增长38.69%。主要原因是道路建设规模增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14,139.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出397.87万元，占2.81%；医疗卫生与计划生育支出108.3万元，占0.76%，城乡社区支出3500万元，占24.75%，交通运输支出9940.87万元，占70.31%，住房保障支出192.43万元，占1.36%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,842.85万元，支出决算为14,139.47万元，完成年初预算的242.00%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为10万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的77.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算内相关科目调整，支出减少。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的69.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算内相关科目调整，支出减少。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为386.45万元，支出决算为357.64万元，完成年初预算的92.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年退休人员不再缴纳基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利增加。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为7.24万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的117.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为137.4万元，支出决算为99.82万元，完成年初预算的72.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度退休人员不再缴纳医疗保险。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2500万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工程。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其它城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工程。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 行政运行（项）。年初预算为191.52万元，支出决算为204.15万元，完成年初预算的106.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整后追加。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）。年初预算为1090.13万元，支出决算为1784.99万元，完成年初预算的163.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整后追加。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路运输管理（项）。年初预算为2872.94万元，支出决算为1350.18万元，完成年初预算的47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整后追加。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其它公路水路运输支出（项）。年初预算为1096.26万元，支出决算为3972.88万元，完成年初预算的362.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整后追加。

13.交通运输支出（类）成品油价改革对交通运输的补贴（款） 对城市公交的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1030.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨付对城市公交的补贴。

14.交通运输支出（类）成品油价改革对交通运输的补贴（款） 对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1018.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨付对农村道路客运的补贴。

15.交通运输支出（类）成品油价改革对交通运输的补贴（款） 对出租车的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为264.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨付对出租车的补贴。

16.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为315万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨付车辆购置税用于农村公路建设支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为192.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由财政统一编报，未分解到各单位。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6,342.06万元。其中：人员经费5,313.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费1,029.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.45万元，支出决算为34.35万元，完成年初预算的82.89%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制各项费用支出等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算33.06万元，完成年初预算的82.36%，占96.24%；公务接待费支出决算1.29万元，完成年初预算的99.23%，占3.76%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位没有因公出国。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费用。

 2．公务用车购置及运行费年初预算为40.15万元，支出决算为33.06万元，完成年初预算的82.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制各项费用支出等。其中：

    公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆，其中0车0辆。

公务用车运行支出33.06万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为159辆。

3.公务接待费年初预算为1.30万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待，加强公务接待管理。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于我单位没有外宾接待支出。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.29万元。主要用于迎接上级部门对交通工作的检查指导。2018年共接待国内来访团组1个、来宾50人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，新密市交通运输局共组织对一个项目也就是新密市盲人、60岁老人免乘补贴项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款427.92万元。   

（二）项目绩效自评结果。

自从实施老年人免费乘车惠民政策以来，群众对此的服务满意度以及项目自评的结果满意度为100%。     

（三）重点绩效评价结果。

新密市盲人、60岁老人享受到市区内免费乘车的惠民政策。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2,201.39万元。主要用于工程项目，其中非现场执法动态称重检测系统等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：新增工程项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为102万元，支出决算为1,029.00万元，完成年初预算的1008.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属二级机构相关运行经费都并入本单位进行决算。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额25.84万元，其中：政府采购货物支出25.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.84万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆159辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、通信用车31辆、应急保障车30辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车98辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。