2018年度

新密市煤炭管理局决算

二〇一九年八月           

目   录

第一部分  新密市煤炭管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新密市煤炭管理局概况

　一、部门职责

1、贯彻执行煤炭行业法律、法规、方针和政策；拟订全市煤炭工业发展战略和行业发展规划。

2、组织并指导全市煤炭资源的合理开发利用，依法管理煤炭生产和经营秩序。

3、承担全市煤炭行业安全生产管理职责，分析和预测全市煤矿安全生产形势，指导和监督检查煤矿安全生产工作；负责发布全市煤矿安全生产信息；负责全市煤矿安全生产伤亡事故的统计工作；参与煤矿事故的调查处理。

4、负责煤矿新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）的安全检查工作；负责重大危险源的监控，重大事故隐患的整改工作；会同有关部门组织对不具备煤矿安全生产条件的生产经营单位的查处工作。

5、组织协调煤炭行业技术的开发、引进、合作与交流，指导全市煤矿推广应用新技术、新工艺、新设备，指导全市煤矿企业安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作。

6、负责分析全市煤炭工业生产动态，汇集、分析和发布煤炭经济技术和市场信息；负责煤炭行业统计调度、信息化工作。

7、负责全市煤炭行业安全生产宣传教育和系统内安全生产监察人员培训；依法组织煤矿特种作业人员和企业经营管理理者资格考核工作。

8、负责全市煤炭行业灾害、事故的抢险救护工作，指导全市煤矿安全生产应急救援工作。

9、承办市政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

新密市煤炭管理局内设机构3个：办公室、安全管理科、业务科。

从决算单位构成看，新密市煤炭管理局决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1、新密市煤炭管理局本级

第二部分     2018年度部门决算表

（详情见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

 一、收入支出决算总体情况说明

      2018年度收、支总计均为5137.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加1829.55万元，增长55.30%。主要原因是落实上级政策调整人员工资和项目经费。

      二、收入决算情况说明

      2018年度收入合计5137.93万元，其中：财政拨款收入5137.93万元，占100.00%。

      三、支出决算情况说明

      2018年度支出合计5137.93万元，其中：基本支出3265.81万元，占63.56%；项目支出1872.12万元，占36.44%。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2018年度财政拨款收、支总计均为5137.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1829.54万元，增长55.30%。主要原因是落实上级政策调整人员工资和项目经费增加。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      （一）总体情况。

      2018年度一般公共预算财政拨款支出5137.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1829.54万元，增长55.30%。主要原因是主要原因是煤炭监管力度投入加大，落实上级政策调整人员工资和项目经费。

      （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5137.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 455.27万元，占8.86%；医疗卫生和计划生育（类）支出 110.27万元，占2.10%；节能环保支出602.04万元，占11.72%，资源勘探信息（类）支出 3809.95万元，占74.2%；住房保障（类）支出 160.40万元，占3.12%。

      （三）具体情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2964.85万元，支出决算为5137.93万元，完成年初预算的173.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是煤炭监管力度投入加大，落实上级政策调整人员工资和项目经费。其中：

 1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为21.00万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的103.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为392.13万元，支出决算为388.16万元，完成年初预算的98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年退休人员不再缴纳基本养老保险缴费。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为6.23万元，支出决算为4.56万元。完成年初预算的73.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利减少。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018度编制预算时没有编制机关事业单位职业年金缴费支出。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为5.15万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的78.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为147.1万元，支出决算为106.24万元，完成年初预算的72.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度退休人员不再缴纳医疗保险。

7．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为602.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门关于清算2016年工业企业结构调整专项奖补资金，没有纳入本级预算。

8．资源勘探信息（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为227.02万元，支出决算为228.89万元，完成年初预算的100.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行人员工资调增。

9．资源勘探信息（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为2205.31万元，支出决算为3581.06万元。完成年初预算162.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加拨付事业人员工资。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为160.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由财政统一编报，未分解到各单位。

　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,265.80万元。其中：

1、人员经费3,187.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

2、公用经费78.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、福利费、其他交通费用。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.00万元，支出决算为13.76万元，完成预算的34.40%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制了“三公”经费支出。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算13.76万元，完成预算的34.40%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

 1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位无此项费用支出，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2．公务用车购置及运行费年初预算为40.00万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的34.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出13.76万元。主要用于煤炭监管工作所需燃料费、维修费、日常维护费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

   3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位无公务接待费用支出。

外宾接待支出0.00万元。主要我单位没有外宾接待支出。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。主要我单位没有此项支出。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

   八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，新密市煤炭管理局实施煤矿安全监管经费。

（二）项目绩效自评结果。

绩效管理评价工作不够细化、完备，还需进一步具体完善。

（三）重点绩效评价结果。

防止和减少煤矿生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续稳定发展，实现企业安全保障能力和政府安全监管能力明显提升，全市煤炭行业安全生产状况全面改善，安全监管体系更加完善，实现安全生产状况根本好转。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     我单位2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金按排的支出。                 

十、机关运行经费支出情况说明

      2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为78.18万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中预算支出调整。

      十一、政府采购支出情况说明

      2018年度政府采购支出总额126.56万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出80.70万元、政府采购服务支出45.86万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额126.56万元，占政府采购支出总额的100%。

      十二、国有资产占用情况说明

      2018年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、通信用车0辆、应急保障车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。