目　　录

第一部分　　新密市国有资产管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  新密市国有资产管理办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关国有资产监督管理的法规政策；

（二）负责国有资产的清产核资、产权登记、资产评估立备案、产权纠纷调处和国有资产报表统计等，

 （三）建立健全国有资产管理信息系统；

（四）决定或批准企业国有资产的经营形式和国有企业的设立、变更、拍卖、审批产权变动，组织清算被解散企业的国有资产；

（五）对全市国有资产重大投入项目提出意见或建议，对投资效益进行重点跟踪监测；其它国有资产监管工作。

二、机构设置

 新密市国有资产管理办公室内设机构3个，包括：综合科、企业产权科、考核评价科。

从决算单位构成看，新密市国有资产管理办公室部门决算包括：本级决算。我单位无下属单位。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.新密市国有资产管理办公室本级

第二部分  2018年度部门决算表

(详情见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2018年度收、支总计均为5890.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加5174.91万元，增长723.23%。主要原因是工资、项目经费、城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

 2018年度收入合计5890.44万元，其中：财政拨款收入5890.44万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5890.44万元，其中：基本支出335.8万元，占5.70%；项目支出5554.64万元，占94.30%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计均为5890.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5174.91万元，增长723.23%。主要原因是工资、项目经费、城乡社区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5486.33万元，占本年支出合计的93.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4770.80万元，增长666.75%。主要原因是工资、项目经费、城乡社区支出增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5486.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出110.96万元，占2.02%；医疗卫生与计划生育支出9.58万元，占0.17%；城乡社区支出5000.00万元，占91.14%；资源勘探信息等支出349.02万元，占6.36%；住房保障支出16.77万元，占0.31%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为412.71万元，支出决算为5486.33万元，完成年初预算的1329.34%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.92万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的99.42%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是实际支出减少。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.27万元，支出决算为31.63万元，完成年初预算的84.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和社保基数变动。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为42万元，支出决算为42.46万元，完成年初预算的101.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含了遗属补助。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.45万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和社保基数变动。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为5000万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

7. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为286.07万元，支出决算为349.02万元，完成年初预算的122.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加、项目经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金年初预算由财政部门统一编制，部门预算不含本项费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出335.80万元。其中：人员经费327.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费8.77万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的85.94%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因主要是：按照有关规定，本单位公务用车在2018年上缴相关部门。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；完成年初预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.73万元，完成年初预算的85.94%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0.85万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的85.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照有关规定，本单位公务用车在2018年上缴相关部门。  其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年无购置车辆。

公务用车运行支出0.73万元。主要用于日常事务。2018年度期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

 2018年新密市国资办对化肥公司欠社保局52个月统筹进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款资金42万元。   

（二）项目绩效自评结果。

 2018年新密市国资办紧紧围绕市委、市政府的工作部署，积极适应经济发展新常态，保持定力、主动作为、坚持稳运行、促改革、调结构、抓监管、强党建，较好地完成了市委、政府下达的各项目标任务。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位本年度没有重点项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为404.11万元。主要用于城市公共设施和其他城市基础设施配套费安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

 2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。