2018年度新密市供销合作社联合社部门决算

目　　录

第一部分　　新密市供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  新密市供销合作社联合社概况

一、部门职责

市供销社主要为全市农业、农村、农民提供综合服务，全市重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，农村商品流通的搞活和新农村现代流通网络的建设，为农村合作经济组织提供信息、营销、技术、宣传、法律、查询等方面的服务，推动农村合作经济组织在生产、加工、流通等方面合作和联动，对入社社员进行教育培训。进行社固定资产的管理、资产出资人代表职责的行使、社有资产的保值和增值。市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新密市供销合作社内设机构5个，包括：办公室、业务管理科、财务审计科、人事教育安全科和再生资源管理办公室。

从决算单位构成看，新密市供销合作社部门决算为：本级决算。纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个,具体是：

1.新密市供销合作社联合社本级

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为456.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加209.48万元，增长84.73%。主要原因是2018年供销系统人员工资、社保、综合改革项目增加，收入、支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计456.69万元，其中：财政拨款收入456.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计456.69万元，其中：基本支出287.14万元，占62.87%；项目支出169.55万元，占37.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为456.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加209.48万元，增长84.73%。主要原因是2018年供销系统人员工资、社保、综合改革项目增加，收入、支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出456.69万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.48万元，增长84.73%。主要原因是2018年供销系统人员工资、社保、综合改革项目增加，支出相应增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出456.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出55.82万元，占12.22%；医疗卫生和计划（类）支出6.52万元，占1.43%；商业服务业（类）支出311.46万元，占68.20%；住房保障（类）支出13.23万元，占2.90%；粮油物资储备（类）支出69.66万元，占15.25%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为359.76万元，支出决算为456.69万元，完成年初预算的126.94%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.98万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位上缴比例调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为27.23万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算42.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于离退休人员支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.34万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算162.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因由于离退休人员支出增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.61万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算93.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医保支出减少。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.62万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算87.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医保支出减少。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为96.75万元，支出决算为106.74万元，完成年初预算的110.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员工资福利支出增加。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为94.04万元，支出决算为104.83万元，完成年初预算的111.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员工资福利支出增加。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于供销社综合改革项目增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数由财政统一编报，未分解到单位。

11、粮油物资储备支出（类）粮油事物（款）其他粮油事物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于供销社综合改革项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出287.14万元。其中：人员经费281.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费5.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.71万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的52.11%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制三公经费超支，公务用车运行费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.37万元，完成预算的52.11%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。原因：我单位本年度无因公出国。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0.71万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的52.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制三公经费超支，公务用车运行费用减少。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.37万元。主要用于公务用车维护费、差旅费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。原因：本年度我单位无公务接待。其中：

外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、2018年度稳定工作经费10万元，用于市社稳定办日常开支，配置部分硬件设施，对下岗职工等安抚帮助以及赴京、省信访接待工作等日常稳定工作开支，确保供销系统大局稳定。

2、2018年度再生资源经费10万元，用于全市再生资源市场和回收站点规范提升工作经费支出，确保全市再生资源市场和回收站点规范提升的工作督导顺利开展。

3、2018年度供销社综合改革项目补助资金149.55万元，新密市惠农供销贸易有限公司商业用房（平陌镇大坡村）建设项目、新密市岳村镇供销超市正兴社区项目、新密市大隗丰园食品专业合作社荷叶饼加工标准化车间升级改造项目、郑州宝苑种植专业合作社2017年林业生态市提升生态廊道工程建设项目，项目建设能较好地带动周边地区相应产业发展，进一步完善新型社区的服务功能，解决部分下岗职工再就业，促进农村经济发展。  

加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，积极落实上级相关文件精神，不断强化绩效理念，并结合自身实际，切实把加强预算绩效管理作为市社的一项重要工作来抓。

（二）项目绩效自评结果。

绩效管理评价工作不够细化、完备，还需进一步具体完善。

（三）以部门为主题开展的重点绩效评价结果。

项目建设能较好地带动周边地区相应产业发展，进一步完善新型社区的服务功能，解决部分下岗职工再就业，促进农村经济发展。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政单位，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。