目　　录

第一部分　 新密市工商业联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分　 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　新密市工商业联合会概况

一、部门职责

工商联是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。新形势下，工商联的职能与任务主要是：1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；3.协助政府管理和服务非公有制经济；4.促进行业协会商会改革发展；5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；7.依法加强会产管理。

二、机构设置

新密市工商业联合会内设机构1个，包括：综合性办公室。

从决算单位构成看，新密市工商业联合会部门决算为本级决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.新密市工商业联合会本级。

第二部分   2018年度部门决算表

报表详见附件

第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为83.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加12.32万元，增长17.43%。主要原因是工作任务增多以及工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计83.05万元，其中：财政拨款收入83.05万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计83.05万元，其中：基本支出73.11万元，占88.02%；项目支出9.94万元，占11.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为83.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.33万元，增长17.43%。主要原因是工作任务增多以及工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出83.05万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.33万元，增长17.43%。主要原因是工作任务增多以及工资福利增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出83.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出67.30万元，占81.04%；社会保障和就业（类）支出10.39万元，占12.51%;医疗卫生与计划生育（类）支出1.76万元，占2.12%；住房保障（类）支出3.60万元，占4.33%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78.68万元，支出决算为83.05万元，完成年初预算的105.56%。其中：

1．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为35.08万元，支出决算为45.89万元，完成年初预算的130.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增多以及人员工资福利增加。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的99.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因严格内部管理，厉行节约。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为20.72万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的55.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格内部管理。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为3.18万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的77.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据新的标准核算费用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.01万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的88.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上缴比例的调整以及上缴人数的变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因按照要求增加遗属补助人员的生活补助。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的82.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上缴比例的调整以及上缴人数的变动。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.87万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的81.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上缴比例的调整以及上缴人数的变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为万0元，支出决算为3.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金年初预算由财政统一编制，没有分解到本预算单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出73.11万元。其中：人员经费70.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费2.51万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.30万元，支出决算为2.06万元，完成预算的89.57%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实勤俭节约原则，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.03万元，完成预算的96.62%，占98.50%；公务接待费支出决算0.03万元，完成预算的15.50%，占1.50%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次,与上年度无变化。2018年无安排此项支出。

2.公务用车购置及运行费初预算为2.10万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的96.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实勤俭节约原则，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，全年购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.03万元。主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、保险费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费初预算为0.20万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的15.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实勤俭节约原则，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，2018年共接待国（境）外来访组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.03万元。主要用于接待郑州市工商联来我市协调全国工商联副主席调研线路所产生的费用。2018年共接待国内来访团组1个、来宾4人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据绩效管理要求，我单位确定部门预算项目和预算额度，依法有效地使用资金，认真贯彻落实各项工作部署，履行应尽的职责，圆满完成了各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，项目任务完成质量较好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年我单位没有重点绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为6.32万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的39.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制内部各项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，新密市工商业联合会共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。