目　　录

第一部分　　中国人民政治协商会议河南省新密市委员会办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议河南省新密市委员会办公室概况

一、部门职责

一是承担政协新密市委员会全体会议、常务委员会、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作，具体组织实施会议决议、决定。二是负责就政治、经济、文化、教育、科学技术和社会生活中的重要问题进行调查研究，提出意见、建议和提案；负责组织委员开展调研、视察等活动。三是负责团结和联系委员及各族、各界人士，理顺关系，化解矛盾，积极反映社情民意，进行民主监督，为各族各界人士参政议政提供服务。四是承办政协新密市委员会领导交办的其他事项。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省新密市委员会办公室设10个内设机构,分别是：办公室、提案委、学习文史委、经济委、社会法制委、农村委、教科文卫委、委员联络委、城建环保委、调研服务中心。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省新密市委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：中国人民政治协商会议河南省新密市委员会办公室本级。

第二部分

2018年度部门决算表

报表详见附件

第三部分

2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计均为784.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加77.71万元，增长11.00%。主要原因是2018年工作量增加，工作经费增多。

   二、收入决算情况说明

   2018年度收入合计784.31万元，其中：财政拨款收入784.31万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计784.31万元，其中：基本支出619.15万元，占78.94%；项目支出165.16万元，占21.06%；

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2018年度财政拨款收、支总计均为784.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.70万元，增长11.00%。主要原因是2018年工作量增加，工作经费增多。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）总体情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出784.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.70万元，增长11.00%。主要原因是2018年工作量增加，工作经费增多。

   （二）结构情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出784.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出678.39万元，占86.50%；社会保障和就业（类）支出64.37万元，占8.21%；医疗卫生和计划生育（类）支出13.72万元，占1.75%；住房保障（类）支出23.78万元，占3.82%；

   （三）具体情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为775.19万元，支出决算为784.31万元，完成年初预算的101.18%。其中：

   1．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为387.36万元，支出决算为396.03万元，完成年初预算的102.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资待遇提高。

   2．一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为89.89万元，支出决算为85.16万元，完成年初预算的94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约日常开支。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为50万元，支出决算为45万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约会议支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为35万元，支出决算为34.99万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约日常开支。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为112.28万元，支出决算为117.19万元，完成年初预算的104.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资待遇提高。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为19.19万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的83.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位上缴比例的调整，上缴人数变动调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为58.89万元，支出决算为48.41万元，完成年初预算的82.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位上缴比例的调整，上缴人数变动调整。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.21万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的82.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位上缴比例的调整，上缴人数变动调整。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.67万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的64.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位上缴比例的调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.83万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初由财政部门统一编报，未分解到本预算单位。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年度一般公共预算财政拨款基本支出619.15万元。其中：人员经费554.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费64.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、 维修（护）费、租赁费、培训费、 劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.50万元，支出决算为5.27万元，完成预算的70.24%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约日常开支。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

   2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.27万元，完成预算的70.24%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

   1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为7.50万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的70.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：

   公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行支出5.27万元。主要用于日常出行。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

   3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

中国人民政治协商会议河南省新密市委员会办公室2018年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、服务中心大局，认真履行三项职能。一是通过广泛多层开展协商、积极探索“双月协商”、认真组织对口协商，为促进民生问题的解决发挥了促进作用。二是通过精心组织民主评议、强化提案跟踪督办、扎实开展专题视察来优化发展环境，推进民主监督，进一步推动了部门工作的改进和提高。三是通过抓好重点课题调研、组织专题调研、积极反映社情民意来研究前瞻课题，拓宽参政平台。四是通过做好文史宣传工作、激发委员履职热情、开展学习党的十九大精神来提升工作水平，进一步扩大了政协工作的影响力。

2、加强财务管理，规范资金支出。严格执行财务预算制度、公务卡制度、附件清单制度，加强了财务监督和管理，控制预算申请，严格审批程序，规范经费支出，确保了机关财务管理工作规范、经费开支合理、账目清楚、收支平衡。加大内控制度建设，进一步完善机关财务管理制度、差旅费管理办法等相关内控制度。

（二）项目绩效自评结果。

1、严格执行财务制度。机关进一步建立健全财务管理制度，办公室、各委办认真对照机关财务管理制度，严格执行并落实。

2、完善财务审批制度。报账员严格按照财务审批制度进行报账，并建立好相关台账，各类凭证要真实、规范。对所有票据进行认真审核，剔除不合规的发票，对发票及金额进行严格把关。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

加大项目进行中的过程管理，严格把握项目进度，使各个项目能够按计划进行。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为387.36万元，支出396.03万元，完成年初预算的102.23%。减少的主要原因是：2018年度工资待遇提高，增加支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

 2018年期末，新密市政协办公室共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。