各位代表：

我受城关镇人民政府委托，向大会报告城关镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位列席代表提出宝贵意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，在城关镇党委、政府的正确领导下，全镇上下积极贯彻落实镇党委、政府制定的各项规章制度，坚持以党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕“融入新城、开发古城”的工作思路，牢固树立科学发展观，积极构筑公共财政体系，创新发展思路，克服减收增支困难，狠抓收支管理，确保全镇经济社会的平稳健康发展，较好地完成了年度各项收支任务。

（一）公共财政预算收入

2016年，公共财政预算收入完成6595万元，占预算6532万元的101%，比去年的7323万元递减9.9%。主要收入项目的完成情况是：国税部门完成税收1434万元，占预算1465万元的97.9%；地税部门完成税收796万元，占预算1993万元的39.9%；非税收入完成4365万元，占预算3074万元的142%。

（二）公共财政预算支出

2016年，全镇财政预算支出为4173万元，占预算3620万元的115.3%（不含市级专项追加指标）。本年决算总支出的主要项目有以下8项：

1．一般公共服务支出768万元，占预算的135.8%。其中：人大事务7万元，政府及相关机构事务618万元，群众团体事务7万元，党委及相关机构事务107万元。

2．教育支出8万元，占预算的102.5%

3．文化体育与传媒支出4万元，占预算的55.1%。

4．社会保障和就业支出114万元，占预算的124.5%。其中：民政管理事务30万元，行政事业单位离退休84万元。

5．医疗卫生与计划生育支出38万元，占预算的95.5%。

6．城乡社区事务支出2876万元，占预算的118.5%。其中：城乡社区公共设施2661万元，城乡社区环境卫生215万元（主要用于环卫工工资及环卫设备购置）。

7．农林水事务支出343万元，占预算的127.1%。其中：村组干部补助122万元，农业事业支出221万元（用于农业“三农”投入）。

8．住房保障支出21万元，占预算的35.3%。主要为住房公积金支出。

（三）财政预算执行中的主要工作

1．紧抓发展主线，培植税源增添后劲。继续贯彻落实积极的财政政策，紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接国地税征管部门，制订财政收入序时入库计划，完善财政收入监测分析机制，及时掌握入库动态和剖析增减原因，定期召开财税企经济分析会议，以点带面、掌握相关信息及税收趋势。创新工作方法、充分发挥职能作用，全力以赴服务经济，培植税源。

2．做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，合理调整支出结构，为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供有效保障。2016年，全镇发放惠农补贴资金218万元，其中：粮食直补资金139万元，退耕还林补贴79万元；及时代发各项民政专项资金67万元；并投入62万元用于各村路口硬化，拨付各村党建经费82万元，为不断提升人民生活水平、生活质量和幸福指数，实现经济发展与社会和谐的有机统一提供强有力的支持与保障。

3．狠抓财政管理，完善制度力求实效。紧紧抓住省“规范化财政所”创建的契机，把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设，推行服务承诺制、公开公示制、首问负责制、限时办结制，一次性告知制等各类服务制度，接受全社会监督。对政府年度财政预决算及时在“政府公开栏”进行公开、公示；同相关部门合作，实行“一事一议”、“一项一档，建立台账”、“财政资金就地就近监管”的管理方式，提高项目上报的速度和质量。对粮补、林补等补贴，凡是涉及群众利益的惠民政策，及时宣传到位，细致服务，让群众满意。不断增强工作协调能力，出色地完成上级交办的各项任务。坚持把“两学一做”活动与学习提升活动相结合，积极组织财政干部参加各种形式的党课教育、廉政教育和道德讲堂，不断提升团队凝聚力和办事效率；制订全年学习教育培训计划，切实提高财政干部的理论水平和工作能力。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立了财政窗口良好形象。

各位代表，2016年全镇财政运行状况是良好的，但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委、政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展面困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力继续加大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，而政府融资平台缺乏，融资难度及融资成本不断加大；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

二、2017年公共财政预算收支计划（草案）

2017年全镇财政工作的指导思想：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，主动适应财政工作新常态，深化财政改革，完善体制机制，坚持稳中求进、改革创新，以提高经济增长质量和效益为中心，大力培植财源增长点，深化财税体制改革；优化支出结构，严控“三公”经费，着力增进民生福祉；坚持依法理财，加强内控管理，提高管理水平，为全面建成小康社会提供坚实保障。今年我镇财政预算收支安排的初步意见是：

（一）公共财政预算收入计划

2017年，按市指导意见，全镇公共财政收入6354万元，比上年实际6595万元递减3.7%。

1．国税部门完成税收2338万元，比去年实际递增63%。

2．地税部门完成税收350万元，比去年实际递减56%。

3．非税收入3666万元，比去年实际下调16%。

（二）全年财政预算支出安排

根据分税制和“乡财市管”体制算账，2016年我镇可供安排的财力3982万元。主要支出项目安排情况是：

1．一般公共服务支出737万元，其中：人大事务支出12万元，政府及相关机构事务支出673万元，群众团体事务支出12万元，党委及相关机构事务10万元。

2．教育支出10万元。

3．文化体育与传媒支出10万元。

4．社会保障和就业支出100万元，其中：民政管理事务15万元，行政事业单位离退休85万元。

5．医疗卫生与计划生育支出36万元。

6．城乡社区事务支出2510万元，其中：城乡基础设施建设2010万元，城乡社区环境卫生500万元。

7．农林水事务支出505万元，其中：农业支出285万元；对村民委员会和党支部的补助220万元，其中，村干部工资135万元，党建经费85万元。

8．住房保障支出74万元。

三、深化改革，奋力进取，全面完成2017年财政工作目标

2017年，我镇将认真贯彻落实新《预算法》及国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》、《关于加强地方政府性债务管理的意见》，紧紧围绕年度目标任务，在改革中抢抓机遇，在工作中谋求创新，真抓实干，切实做好财政“加减乘除法”，即：做好“加减法”，有保有压，用对资金。积极调整支出结构，在支持振兴发展、民生改善、促进基本公共服务均等化等方面加大投入力度；牢固树立过紧日子的思想，坚决压缩一般性支出。做好“乘除法”，注重绩效，用好资金。加强政策公开和宣传，落实好定向扩大投资，转型升级、提质增效等积极财政政策，确保全年预算任务圆满完成。重点抓好以下工作：

（一）坚持强基固本，壮大财源基础。继续落实加快发展民营经济及扶持现代服务业发展等相关政策，加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础；继续安排招商引资专项经费，巩固和扩大招商成果；支持文化旅游产业发展。

（二）坚持挖潜增收，助推财政增长。强化税收征管，坚持依法治税，进一步健全综合治税体系，完善税收分析、征收管理、纳税评估、税务稽查“四位一体”互动机制，切实抓好重点地区、重点税源、重点税种的有效监控，积极创新征管模式，努力挖潜增收，优化收入结构，实现应收尽收。

（三）坚持保障民生，优化支出结构。认真谋划并落实好民生工作要求，在实施好上级民生工程项目的同时，广泛征集社会各界意见，确定本级民生工程项目。

（四）坚持深化改革，提升管理水平。强化部门预算管理，细化预算支出科目，严格规范预算执行，坚持先有预算后有支出，规范结转结余资金管理，强化预算约束力，继续完善四大预算编制体系。

各位代表，做好2017年的财政经济工作，任务繁重，使命光荣。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在人大的监督指导下，认真听取群众的意见和建议，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深化改革，开拓创新，积极进取。我们坚信通过全镇上下和社会各界的共同努力，本次会议批准的财政预算任务一定能够顺利完成！